Organizacja Helius energy osiągnęła 1 412 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 412 497 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 236 566 zł.
Zysk netto wyniósł 175 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 412 502 zł w 2022 roku.
• 367 973 zł w 2021 roku.
• 681 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 931 zł w 2022 roku.
• 27 782 zł w 2021 roku.
• -12 285 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Helius energy wynosi 1 792 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 321 zł a 3 531 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 597 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 713 zł w 2022 roku.
• 371 816 zł w 2021 roku.
• 454 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Helius energy wyniosła 257 536 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 536 zł w 2022 roku.
• 107 077 zł w 2021 roku.
• 8196 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Helius energy wyniosły 61 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 108 zł w 2022 roku
• 86 580 zł w 2021 roku
• 15 480 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 189% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Helius energy wykazała przychody na poziomie 1 412 502 zł.
Organizacja zarobiła 193 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 742 zł w 2022 roku
• 1566 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Helius energy wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.