Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NIROS SP ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833116 NIP
5751900600 REGON
385744966

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

12,2 mln

zysk

45 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WOŹNIKI

Adres

UL. PIECHOTY, 2

Kod pocztowy

42-289

Rejestracja

2020-03-05

Rozpoczęcie działalności

2020-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Niros sp zoo osiągnęła 12 179 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 179 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 134 194 zł.

Zysk netto wyniósł 44 844 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 044 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 179 038 zł w 2023 roku.
• 12 171 575 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 844 zł w 2023 roku.
• -20 519 zł w 2022 roku.
• -59 712 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-14922.73

-59711.78

12171575.32

-20519.16

12179037.94

44843.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Niros sp zoo wynosi 206 tys. zł.

EBITDA Niros sp zoo wynosi 206 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 51 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 569 zł w 2023 roku.
• 82 871 zł w 2022 roku.
• -59 712 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 51 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 205 569 zł w 2023 roku.
• 90 441 zł w 2022 roku.
• -46 348 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Niros sp zoo wynosi 8 304 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6255 zł a 30 447 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 076 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 304 989 zł w 2023 roku.
• 8 114 384 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8114383.55

30428938.3

6254.76

8304989.35

30447594.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niros sp zoo wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Niros sp zoo wyniosła 1 574 967 zł.

ktywa obrotowe to 1 574 967 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 574 967 zł.

apitał (fundusz) własny to 8340 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 566 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 574 967 zł w 2023 roku.
• 630 622 zł w 2022 roku.
• 69 404 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16275.87

69404.15

630621.79

1574967.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 538%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.9169

1.5039

-0.8603

0.8575

-0.0325

0.5597

0.0068

-0.0017

0.0285

5.3772

0.0169

0.0037

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Niros sp zoo wyniosły 1 566 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 574 967 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 566 627 zł w 2023 roku
• 667 283 zł w 2022 roku
• 139 039 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 200% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16275.87

26198.6

1.6097

69404.15

139038.66

2.0033

630621.79

667282.65

1.0581

1574967.13

1566627.45

0.9947

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Niros sp zoo wykazała przychody na poziomie 12 179 038 zł.

Organizacja zarobiła 110 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 590 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 844 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 398 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 590 zł w 2023 roku
• 21 597 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Niros sp zoo wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.221269296740995

0.000894454382826476

0.128755364806867

0.000892060660124889

0.11244635193133

0.949412827461608

0.0189018901890189

0.977436823104693

0.0714893617021277

0.00177304964539007

0.148085106382979

0.96136567834681

0.0124888492417484

0.926523297491039

0.14041095890411

0.460714285714286

0.254063301967494

0.904418394950406

0.193381592554292

0.296774193548387

0.152603231597846

0.868586858685869

0.690591658583899

0.430086788813886

0.473473473473473

0.361886429258903

0.900197628458498

0.355263157894737

0.529545454545455

0.472852912142152

0.997038499506417

0.80370774263904

Powiązania

C DAWID - wspólnik

C DANIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2020

C Daniel

Luty 1980

Osoba

wspólnik

05.03.2020

C Dawid

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

05.03.2020

C Daniel

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Cuber Daniel posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Cuber Dawid posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do NIROS SP ZOO

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
2	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
3	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
5	OKTAN PALIWA SP. Z O.O.	0000715352
6	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK I RYSZARD ZENKNER ""	0000032087
8	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
9	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
10	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
11	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
12	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
13	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
14	P.P.H.U. "MARIMPEX" SP. Z O.O.	0001011336
15	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SP. Z O.O.	0000228395
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
19	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
20	BENZOL SP. Z O.O.	0000834591
21	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
22	DS OIL SP. Z O.O.	0000420353
23	AFOR SP. J. ZAWADZCY	0000013312
24	JAWORSCY SP. J.	0000048309
25	STEIER SP. Z O.O.	0000210271
26	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
27	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
28	FALCON OIL SP. Z O.O.	0000901366
29	BULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000098507
30	PGMA SP. Z O.O.	0000858435

NIROS SP ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833116 NIP 5751900600 REGON 385744966

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIROS SP ZOO

NIROS SP ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833116 NIP
5751900600 REGON
385744966