Organizacja Red box osiągnęła 1 506 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 506 708 zł. Pozostałe przychody to 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 208 168 zł.
Zysk netto wyniósł 298 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 502 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 506 968 zł w 2022 roku.
• 709 411 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 541 zł w 2022 roku.
• -105 494 zł w 2021 roku.
• -163 412 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red box wynosi 2 224 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 976 zł a 4 179 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 741 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 224 784 zł w 2022 roku.
• 472 940 zł w 2021 roku.
• 3333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red box wyniosła 170 451 zł.
a
ktywa trwałe to 103 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 451 zł w 2022 roku.
• 193 854 zł w 2021 roku.
• 100 380 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 175%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 862%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 287.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red box wyniosły 135 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 816 zł w 2022 roku
• 457 760 zł w 2021 roku
• 258 791 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 236% w 2021 roku
• 258% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red box wykazała przychody na poziomie 1 506 968 zł.
Organizacja zarobiła 306 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8181 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku