Organizacja Grupa proeko osiągnęła 2 408 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 408 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 512 693 zł.
Strata netto wyniosła 1 104 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 602 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 408 235 zł w 2022 roku.
• 2 072 498 zł w 2021 roku.
• 951 260 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -276 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 104 458 zł w 2022 roku.
• 25 015 zł w 2021 roku.
• 243 154 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa proeko wynosi 1 605 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 020 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 605 490 zł w 2022 roku.
• 1 875 484 zł w 2021 roku.
• 1 610 538 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa proeko wyniosła 8 761 026 zł.
a
ktywa trwałe to 2 811 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 949 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 761 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -579 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 340 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 190 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 761 026 zł w 2022 roku.
• 4 661 349 zł w 2021 roku.
• 845 568 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 191%.
Marża operacyjna wyniosła -46%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa proeko wyniosły 9 340 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 761 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 335 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 340 470 zł w 2022 roku
• 4 136 334 zł w 2021 roku
• 840 568 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa proeko wykazała przychody na poziomie 2 408 235 zł.
Organizacja zarobiła -1 104 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 104 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 20 567 zł w 2021 roku
• 25 940 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa proeko wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.