Organizacja Willy osiągnęła 4 916 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 750 827 zł. Pozostałe przychody to 165 257 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 534 379 zł.
Zysk netto wyniósł 216 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 983 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 916 084 zł w 2023 roku.
• 9 831 939 zł w 2022 roku.
• 3 697 880 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 448 zł w 2023 roku.
• 4 478 143 zł w 2022 roku.
• 698 701 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willy wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Willy wynosi 112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willy wynosi 8 791 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 164 483 zł a 24 791 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 758 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 791 619 zł w 2023 roku.
• 28 954 182 zł w 2022 roku.
• 6 388 433 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willy wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 315 976
zł.
Koszty operacyjne Willy wyniosły 4 650 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 315 976 zł w 2023 roku
• 223 035 zł w 2022 roku
• 172 231 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willy wyniosła 13 844 731 zł.
a
ktywa trwałe to 187 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 656 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 844 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 197 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 646 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 768 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 844 731 zł w 2023 roku.
• 11 029 705 zł w 2022 roku.
• 2 786 938 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willy wyniosły 7 646 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 844 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 529 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 646 815 zł w 2023 roku
• 5 047 061 zł w 2022 roku
• 1 282 438 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willy wykazała przychody na poziomie 4 916 084 zł.
Organizacja zarobiła 262 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 119 zł w 2023 roku
• 1 085 385 zł w 2022 roku
• 82 894 zł w 2021 roku