Szeroka oferta artykułów ogrodowych i zabaw dla dzieci
Dbałość o bezpieczeństwo produktów zgodnie z normami
NIVO sp. z o.o. to firma z siedzibą w Bełchatowie, specjalizująca się w sprzedaży zabawek i artykułów związanych z edukacją i zabawą dla dzieci. W ofercie NIVO znajdują się różnorodne produkty, takie jak zabawki edukacyjne, kreatywne, puzzles, figurki, instrumenty muzyczne oraz akcesoria do zabawy, co sprawia, że oferta skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. NIVO wyróżnia się tym, że dba o bezpieczeństwo swoich produktów, informując o spełnianiu wymogów dotyczących jakości zabawek. Oferuje również szeroki asortyment, który obejmuje nie tylko zabawki, ale także artykuły ogrodowe, takie jak huśtawki, baseny oraz pojazdy, co czyni ich ofertę wyjątkowo bogatą i zróżnicowaną. Historia firmy sięga kilku lat, a jej misją jest dostarczanie klientom produktów, które wspierają rozwój dzieci w bezpiecznym i przyjemnym otoczeniu. NIVO stawia na ekspresową dostawę i atrakcyjne ceny, co sprawia, że jest jedną z preferowanych hurtowni zabawek w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nivo osiągnęła 5 554 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 551 547 zł. Pozostałe przychody to 3116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 448 303 zł.
Zysk netto wyniósł 1 103 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 925 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 554 662 zł w 2023 roku.
• 5 130 644 zł w 2022 roku.
• 4 732 031 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 103 243 zł w 2023 roku.
• 829 736 zł w 2022 roku.
• 305 988 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nivo wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Nivo wynosi 1,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nivo wynosi 10 103 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 987 050 zł a 15 445 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 683 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 103 132 zł w 2023 roku.
• 7 898 990 zł w 2022 roku.
• 5 016 831 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nivo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 487
zł.
Koszty operacyjne Nivo wyniosły 4 363 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 487 zł w 2023 roku
• 217 790 zł w 2022 roku
• 39 584 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nivo wyniosła 4 156 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 156 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 156 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 649 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 507 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 156 405 zł w 2023 roku.
• 3 150 289 zł w 2022 roku.
• 2 277 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nivo wyniosły 1 507 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 156 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 507 005 zł w 2023 roku
• 1 604 132 zł w 2022 roku
• 1 426 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nivo wykazała przychody na poziomie 5 554 662 zł.
Organizacja zarobiła 1 103 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 103 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 zł w 2023 roku
• 46 zł w 2022 roku
• 31 690 zł w 2021 roku