Organizacja Gt sport osiągnęła 4 948 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 900 886 zł. Pozostałe przychody to 47 778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 244 033 zł.
Zysk netto wyniósł 656 853 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -88 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 948 664 zł w 2023 roku.
• 4 292 917 zł w 2022 roku.
• 3 364 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 853 zł w 2023 roku.
• 532 493 zł w 2022 roku.
• 354 440 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gt sport wynosi 617 tys. zł.
EBITDA Gt sport wynosi 618 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 617 194 zł w
2023 roku.
• 596 309 zł w
2022 roku.
• 296 555 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 617 652 zł w
2023 roku.
• 604 130 zł w
2022 roku.
• 321 560 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gt sport wynosi 7 661 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 734 621 zł a 12 371 660 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -125 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 661 143 zł w 2023 roku.
• 6 633 269 zł w 2022 roku.
• 5 168 526 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gt sport wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 629 071
zł.
Koszty operacyjne Gt sport wyniosły 4 283 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 629 071 zł w 2023 roku
• 544 872 zł w 2022 roku
• 420 337 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gt sport wyniosła 3 788 346 zł.
a
ktywa trwałe to 11 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 776 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 788 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 312 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 475 517 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 788 346 zł w 2023 roku.
• 3 454 678 zł w 2022 roku.
• 3 538 234 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gt sport wyniosły 1 475 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 788 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 475 517 zł w 2023 roku
• 1 266 210 zł w 2022 roku
• 1 527 819 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gt sport wykazała przychody na poziomie 4 948 664 zł.
Organizacja zarobiła 656 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku