Organizacja Bpr osiągnęła 6 023 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 998 870 zł. Pozostałe przychody to 24 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 297 576 zł.
Strata netto wyniosła 298 706 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -187 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 023 597 zł w 2023 roku.
• 6 818 852 zł w 2022 roku.
• 6 270 237 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -298 706 zł w 2023 roku.
• -45 176 zł w 2022 roku.
• -41 847 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bpr wynosi -210 tys. zł.
EBITDA Bpr wynosi 42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
133 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -210 252 zł w
2023 roku.
• 120 499 zł w
2022 roku.
• -100 450 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
133 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 758 zł w
2023 roku.
• 413 171 zł w
2022 roku.
• 66 662 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bpr wynosi 10 961 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 046 449 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 961 940 zł w 2023 roku.
• 11 716 140 zł w 2022 roku.
• 11 384 279 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bpr wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 910 696
zł.
Koszty operacyjne Bpr wyniosły 6 209 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 910 696 zł w 2023 roku
• 894 099 zł w 2022 roku
• 838 971 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bpr wyniosła 11 217 793 zł.
a
ktywa trwałe to 6 166 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 051 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 217 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 261 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 956 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 217 793 zł w 2023 roku.
• 13 234 064 zł w 2022 roku.
• 12 406 025 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bpr wyniosły 1 956 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 217 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 956 181 zł w 2023 roku
• 3 673 746 zł w 2022 roku
• 2 800 531 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bpr wykazała przychody na poziomie 6 023 597 zł.
Organizacja zarobiła -294 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -298 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4698 zł w 2023 roku
• 9968 zł w 2022 roku
• 36 236 zł w 2021 roku