Współpraca głównie z agencjami reklamowymi i instytucjami
Wysoka jakość i solidność wykonania
Elastyczność w dostosowywaniu oferty
DAZAR D. ZARĘBA to wiodący producent kalendarzy książkowych oraz notesów, który swoje usługi kieruje głównie do agencji reklamowych oraz klientów instytucjonalnych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie na rynku, co pozwala jej tworzyć produkty spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Kalendarze oferowane przez DAZAR charakteryzują się elegancją, solidnością wykonania oraz trwałością, co przyczynia się do pozytywnego kreowania wizerunku klientów. DAZAR wyróżnia się dużymi możliwościami technologicznymi oraz elastycznością we współpracy, co sprawia, że każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta. Firma stawia na jakość, terminowość realizacji zamówień oraz dobrą opiekę klienta, co czyni ją godnym zaufania partnerem w branży. Dzięki pełnemu katalogowi kalendarzy na rok 2025, DAZAR oferuje szeroki wybór produktów, które mogą spełnić rozmaite potrzeby użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dazar d. zaręba osiągnęła 23 422 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 420 694 zł. Pozostałe przychody to 1485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 759 840 zł.
Zysk netto wyniósł 3 660 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 032 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 422 180 zł w 2023 roku.
• 20 115 643 zł w 2022 roku.
• 15 357 576 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -334 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 660 854 zł w 2023 roku.
• 2 333 188 zł w 2022 roku.
• 4 329 591 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dazar d. zaręba wynosi 4,83 mln zł.
EBITDA Dazar d. zaręba wynosi 4,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
269 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 828 505 zł w
2023 roku.
• 2 917 237 zł w
2022 roku.
• 4 289 275 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 914 272 zł w
2023 roku.
• 3 003 003 zł w
2022 roku.
• 4 311 168 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dazar d. zaręba wynosi 37 865 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 607 459 zł a 58 555 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 367 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 865 663 zł w 2023 roku.
• 28 119 349 zł w 2022 roku.
• 33 130 099 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dazar d. zaręba wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 910 425
zł.
Koszty operacyjne Dazar d. zaręba wyniosły 18 592 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
839 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 910 425 zł w 2023 roku
• 1 068 839 zł w 2022 roku
• 230 797 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dazar d. zaręba wyniosła 12 488 819 zł.
a
ktywa trwałe to 765 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 723 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 488 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 143 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 345 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 488 819 zł w 2023 roku.
• 10 986 076 zł w 2022 roku.
• 10 696 080 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dazar d. zaręba wyniosły 2 345 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 488 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -459 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 345 540 zł w 2023 roku
• 3 817 850 zł w 2022 roku
• 3 264 946 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dazar d. zaręba wykazała przychody na poziomie 23 422 180 zł.
Organizacja zarobiła 4 639 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 978 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 660 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 489 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 978 897 zł w 2023 roku
• 804 370 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku