PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000060954 NIP
8271008236 REGON
730216858

Podsumowanie

aktywa

22 mln

przychód

20,1 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

33,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

WARCKA, 13

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2001-11-13

Rozpoczęcie działalności

1995-10-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz osiągnęła 20 079 225 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 909 107 zł. Pozostałe przychody to 170 118 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 621 785 zł.

Zysk netto wyniósł 3 287 322 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 079 225 zł w 2023 roku.
• 19 203 135 zł w 2022 roku.
• 23 090 530 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -353 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 287 322 zł w 2023 roku.
• 3 124 208 zł w 2022 roku.
• 5 068 604 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20191196.34

5405370

18269839.89

4440721.58

18696283.76

2626659.38

18620679.35

3915190.02

23090529.83

5068603.8

19203134.57

3124208.06

20079224.9

3287321.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz wynosi 3,31 mln zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz wynosi 3,59 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 374 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 307 870 zł w 2023 roku.
• 3 151 324 zł w 2022 roku.
• 5 070 432 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 342 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 588 121 zł w 2023 roku.
• 3 304 277 zł w 2022 roku.
• 5 193 370 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz wynosi 33 875 929 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 340 491 zł a 50 198 062 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 689 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 875 929 zł w 2023 roku.
• 32 517 078 zł w 2022 roku.
• 44 344 555 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8929027.5

44011305.06

75675180

8205541.18

38148320.77

62170102.12

6844994.54

29815821.23

46740709.4

7811392.51

35885938.83

54812660.28

8676452.85

44344554.6

70960453.2

7218156.04

32517078

48007836.42

7340491.4

33875928.82

50198062.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 124 410 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz wyniosły 16 601 237 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 962 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 124 410 zł w 2023 roku
• 2 020 731 zł w 2022 roku
• 1 807 520 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz wyniosła 22 025 318 zł.

ktywa trwałe to 1 077 843 zł.

ktywa obrotowe to 20 947 475 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 025 318 zł.

apitał (fundusz) własny to 9 787 322 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 237 996 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 025 318 zł w 2023 roku.
• 20 376 652 zł w 2022 roku.
• 20 174 427 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18661776.24

19394658.38

19009466.12

21110575.32

20174426.92

20376651.74

22025317.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2896

0.454

0.2772

0.2677

0.229

0.4059

0.2454

0.2431

0.1382

0.2878

0.1407

0.1405

0.1855

0.3759

0.2066

0.2103

0.2512

0.4381

0.2212

0.2195

0.1533

0.3246

0.1641

0.1627

0.1493

0.3359

0.1661

0.1637

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz wyniosły 12 237 996 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 025 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 913 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 237 996 zł w 2023 roku
• 10 752 444 zł w 2022 roku
• 8 605 823 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18661776.24

6756406.24

0.362

19394658.38

8453936.8

0.4359

19009466.12

9882806.74

0.5199

21110575.32

10695385.3

0.5066

20174426.92

8605823.12

0.4266

20376651.74

10752443.68

0.5277

22025317.94

12237996.07

0.5556

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz wykazała przychody na poziomie 20 079 225 zł.

Organizacja zarobiła 3 287 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 287 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "polder i rajder" derkacz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.990016638935108

0.907342657342657

0.932006633499171

0.362453531598513

0.945080091533181

0.947494033412888

0.927777777777778

0.786915887850467

0.980797636632201

0.903726708074534

0.938144329896907

0.407051282051282

0.925650557620818

0.93713163064833

0.875598086124402

0.740322580645161

0.960869565217391

0.889057750759878

0.934876989869754

0.475728155339806

0.842911877394636

0.848484848484849

0.775641025641026

0.6645056726094

0.953716690042076

0.877037037037037

0.934173669467787

0.483870967741935

0.884615384615385

0.887596899224806

0.792998477929985

0.738058551617874

0.968449931412894

0.872832369942196

0.920438957475994

0.430555555555556

0.902930402930403

0.904397705544933

0.858015267175573

0.745762711864407

0.947441217150761

0.855072463768116

0.914246196403873

0.501524390243902

0.874087591240876

0.845574387947269

0.784848484848485

0.69359756097561

0.93126022913257

0.839316239316239

0.903436988543372

0.558724832214765

0.847036328871893

0.825049701789264

0.772954924874791

0.721476510067114

Powiązania

D WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

D MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2001

22.01.2019

D Krzysztof

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

13.11.2001

D Wiesław

Październik 1960

Osoba

wspólnik

10.06.2010

D Michał

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

13.11.2001

22.01.2019

D Krzysztof

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

13.11.2001

D Wiesław

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

10.06.2010

D Michał

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ

	Organizacja	Numer KRS
1	GAZELO SP. Z O.O.	0000111178
2	ROBINSON EUROPE S.A.	0000364613
3	FANDE SP. Z O.O.	0000245688
4	EUROPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000117845
5	VT-SPORT SP. Z O.O.	0000104606
6	PARTNER KLEKS SP. Z O.O.	0000867750
7	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "VIMAR" SP. Z O.O.	0000243700
8	DOMOWE SANATORIUM - ZIMNOCH SP. J.	0000259567
9	MILA PAPIER SP. Z O.O.	0000213684
10	ARTYK SP. Z O.O.	0000060881
11	BABYSKY SP. Z O.O. SP. K.	0000738429
12	SUN - DAY SP. Z O.O. SP. K.	0000772073
13	EURO-TRADEX SP. Z O.O.	0000586100
14	IMPULSO BOJANEK SP. J.	0000874373
15	B&S SP. Z O.O.	0000067411
16	POLESIE POLAND SP. Z O.O.	0000390788
17	ARTSANA POLAND SP. Z O.O.	0000399706
18	ORIS JAN JASIOŁEK SP. J.	0000261160
19	GOTEL SP. Z O.O.	0000942145
20	MAXX10GROUP SP. Z O.O.	0000964058
21	DESIGN FISHING SP. Z O.O.	0000060160
22	DAZAR D. ZARĘBA SP. K.	0000995224
23	KKS SP. Z O.O. SP. K.	0000868373
24	PAULA SP. K. MARZENNA I SŁAWOMIR DUDKIEWICZ	0000957425
25	AUREUS POLSKA SP. Z O.O.	0000523872
26	SASKA BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000536749
27	GRUPA ORION SP. Z O.O.	0000681897
28	SEPIO SP. Z O.O. SP. K.	0000678998
29	PRAJO SP. Z O.O. SP. K.	0000825429
30	SIPEKO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000769365

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000060954 NIP 8271008236 REGON 730216858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POLDER I RAJDER" DERKACZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000060954 NIP
8271008236 REGON
730216858