Organizacja Twj osiągnęła 9 008 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 758 391 zł. Pozostałe przychody to 250 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 706 482 zł.
Zysk netto wyniósł 1 051 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 008 903 zł w 2023 roku.
• 20 840 905 zł w 2022 roku.
• 35 189 842 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 051 909 zł w 2023 roku.
• 2 023 918 zł w 2022 roku.
• 1 565 270 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twj wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Twj wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 014 074 zł w
2023 roku.
• 2 394 149 zł w
2022 roku.
• 1 733 884 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
110 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 090 936 zł w
2023 roku.
• 2 461 664 zł w
2022 roku.
• 1 763 549 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twj wynosi 18 803 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 590 007 zł a 45 813 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 803 580 zł w 2023 roku.
• 29 790 685 zł w 2022 roku.
• 36 004 110 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twj wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 626 318
zł.
Koszty operacyjne Twj wyniosły 7 744 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 626 318 zł w 2023 roku
• 462 890 zł w 2022 roku
• 392 358 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twj wyniosła 16 165 192 zł.
a
ktywa trwałe to 1 398 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 767 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 165 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 453 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 711 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 592 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 165 192 zł w 2023 roku.
• 14 664 275 zł w 2022 roku.
• 15 795 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twj wyniosły 4 711 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 165 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 711 849 zł w 2023 roku
• 4 262 841 zł w 2022 roku
• 7 417 946 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twj wykazała przychody na poziomie 9 008 903 zł.
Organizacja zarobiła 1 051 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 051 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku