MODICO GRAPHICS SP. Z O.O. | KRS: 0000791399

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

8,1 mln

zysk

433 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MOTYLKOWA, 3L

Kod pocztowy

04-776

Rejestracja

2019-06-19

Rozpoczęcie działalności

2019-06-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja barwników i pigmentów Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Modico graphics osiągnęła 8 122 645 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 637 873 zł. Pozostałe przychody to 484 773 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 205 049 zł.

Zysk netto wyniósł 432 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 624 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 122 645 zł w 2023 roku.
• 4 618 328 zł w 2022 roku.
• 4 945 594 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 824 zł w 2023 roku.
• 26 880 zł w 2022 roku.
• 1 104 389 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1

2011035.2

802007.88

4945593.99

1104388.97

4618327.97

26879.83

8122645.25

432823.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Modico graphics wynosi -30 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Modico graphics wynosi 9 018 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 872 264 zł a 20 306 613 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 803 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 018 655 zł w 2023 roku.
• 4 711 363 zł w 2022 roku.
• 9 219 417 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.5

75005.42

400004

676506.66

5225228.31

11228110.32

1504798.39

9219416.93

15461445.58

268798.3

4711362.89

11545819.92

1872264.18

9018655.09

20306613.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modico graphics wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Modico graphics wyniosły 7 668 124 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 152 390 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Modico graphics wyniosła 5 527 189 zł.

a

ktywa trwałe to 13 217 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 513 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 527 189 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 496 352 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 030 836 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 105 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 527 189 zł w 2023 roku.
• 4 259 710 zł w 2022 roku.
• 3 896 677 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

100001

2593435.89

3896676.79

4259710.36

5527188.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1

0.31

0.89

0.43

0.4

0.28

0.55

0.24

0.22

0.01

0.04

0.01

0.08

0.17

0

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Modico graphics wyniosły 3 030 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 527 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 606 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 030 836 zł w 2023 roku
• 2 226 433 zł w 2022 roku
• 1 890 279 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

100001

0

2593435.89

1691427.01

0.65

3896676.79

1890278.94

0.49

4259710.36

2226432.68

0.52

5527188.55

3030836.31

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Modico graphics wykazała przychody na poziomie 8 122 645 zł.

Organizacja zarobiła 432 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 26 627 zł w 2022 roku
• 115 074 zł w 2021 roku

Wartość

0

79320

115074

26627.49

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Modico graphics wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.296

0.0042

0.004

0

0.51969

0.21992

0.46457

0.00433

0.99471

0.34764

0.22845

0

0.93182

0.78571

0.88636

0.5819

0.90547

0.91444

0.81277

0.86752

0.93033

0.95522

0.87352

0.90706

0.51515

0.87027

0.8764

0.81277

0.77253

0.9465

0.68359

0.85185

0.89494

0.55172

0.36022

0.50556

0.47257

0.3691

0.86752

0.88038

0.90955

0.89524

0.60406

0.47904

0.29487

0.545

0.4899

0

Powiązania

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

C ALZA SERGIO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2019

M Krzysztof

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

M Krzysztof

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

C Alza Sergio

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Małczyński Krzysztof posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do MODICO GRAPHICS

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTEX LABELS SP. Z O.O.	0000793805
2	FLEXOCORE SP. Z O.O. SP. K.	0000601268
3	WOLFF LDP SP. Z O.O.	0000491564
4	SPRINGTIME SP. Z O.O.	0000751460
5	GAMMA SP. Z O.O.	0000445277
6	PEGASUSUV.COM SP. Z O.O.	0000753982
7	PRINTY SP. Z O.O.	0000831646
8	STUDIO KOLPORPRESS SP. Z O.O.	0000048598
9	BANNERSTOP SP. Z O.O.	0000910413
10	ECO3 BV (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000900581
11	RAWIN SP. Z O.O.	0000257338
12	WYDAWNICTWO JK SP. Z O.O.	0000474975
13	FLEXMAR BIEDRZYCKI SP. K.	0000800697
14	PEGASUS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000405049
15	KOLIBER SP. Z O.O.	0000250676
16	MASTERPRINT PRODUCTION HOUSE SP. Z O.O.	0000695162
17	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
18	HOMEPRINT SP. Z O.O.	0000700546
19	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
20	"KRD" R.KAROLAK, D.ZIELIŃSKI SP. J.	0000113557
21	ETILAB SP. Z O.O.	0000154226
22	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
23	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
24	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
25	L FLEX SP. Z O.O.	0000345890
26	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
27	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	0000210926
28	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS	0000233652
29	DIGITAL DISC SP. Z O.O.	0000441910
30	B - G SP. Z O.O.	0000284608

MODICO GRAPHICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000791399 NIP 9522197578 REGON 383677438

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MODICO GRAPHICS

MODICO GRAPHICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000791399 NIP
9522197578 REGON
383677438