Największy prywatny operator paliwowy w północnej Wielkopolsce
Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw oraz oleju opałowego
Współpraca z czołowymi dostawcami: ORLEN, BP, TOTAL, ARAMCO
Szybkie dostawy paliw dla klientów indywidualnych, rolnictwa i przemysłu
Liczymy zyski na poziomie blisko 1 miliarda złotych rocznego obrotu
Petrol-Hawen to wiodący prywatny operator w branży paliwowej, działający na północy Wielkopolski od 1990 roku. Firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw, a jej oferta obejmuje również olej opałowy. Stawiając na jakość oraz dostosowane do potrzeb klienta usługi, Petrol-Hawen współpracuje z czołowymi dostawcami paliw, takimi jak ORLEN, BP Polska, TOTAL oraz ARAMCO FUELS POLAND. Dzięki tym partnerstwom, firma zapewnia pełen asortyment paliw dla różnych sektorów, w tym dla klientów indywidualnych, rolnictwa oraz przemysłu, z możliwością szybkiej dostawy do klienta. W ostatnich latach pozytywnie wyróżnia się w branży, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Diamenty Forbesa oraz tytuł Marki Północnej Wielkopolski. Petrol-Hawen nieustannie rozwija swoją sieć stacji paliw, oferując najnowsze usługi oraz produkty. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne stacje paliwowe, czynne całą dobę, które zapewniają szeroki wachlarz usług, w tym gastronomicznych, co podkreśla dbałość o komfort klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrol-hawen j.zmyślony osiągnęła 626 236 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 626 044 548 zł. Pozostałe przychody to 191 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 414 177 zł.
Zysk netto wyniósł 3 630 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 717 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 236 042 zł w 2023 roku.
• 913 700 184 zł w 2022 roku.
• 575 388 641 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 630 371 zł w 2023 roku.
• 2 375 126 zł w 2022 roku.
• 1 734 752 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 4,73 mln zł.
EBITDA Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 5,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
545 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 729 087 zł w
2023 roku.
• 3 505 578 zł w
2022 roku.
• 2 095 448 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
602 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 212 754 zł w
2023 roku.
• 3 899 816 zł w
2022 roku.
• 2 158 045 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 444 260 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 248 387 zł a 1 565 590 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 262 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 444 260 565 zł w 2023 roku.
• 628 186 236 zł w 2022 roku.
• 398 343 354 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 286 114
zł.
Koszty operacyjne Petrol-hawen j.zmyślony wyniosły 621 315 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 286 114 zł w 2023 roku
• 3 732 790 zł w 2022 roku
• 3 281 836 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrol-hawen j.zmyślony wyniosła 41 508 657 zł.
a
ktywa trwałe to 2 739 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 769 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 508 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 331 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 177 475 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 148 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 508 657 zł w 2023 roku.
• 53 263 639 zł w 2022 roku.
• 47 510 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrol-hawen j.zmyślony wyniosły 25 177 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 508 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 099 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 177 475 zł w 2023 roku
• 40 527 269 zł w 2022 roku
• 37 094 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrol-hawen j.zmyślony wykazała przychody na poziomie 626 236 042 zł.
Organizacja zarobiła 4 441 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 811 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 630 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 811 263 zł w 2023 roku
• 645 115 zł w 2022 roku
• 94 037 zł w 2021 roku