SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dostawa oleju napędowego i benzyny z renomowanych baz
Usługi dla firm z sektora transportu, budownictwa i sektora publicznego
Produkty obejmujące różne typy paliw płynnych oraz akcesoria motoryzacyjne
Wsparcie doradcze oraz profesjonalna jakość usług
MARCO-OIL to firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku hurtowej sprzedaży paliw płynnych, której historia rozpoczęła się w 2001 roku. Od momentu otwarcia pierwszej stacji, przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija, dostosowując ofertę do potrzeb swoich klientów. MARCO-OIL specjalizuje się w dostarczaniu oleju napędowego oraz innych paliw, współpracując z renomowanymi bazami, takimi jak PKN, LOTOS i OLPP. W ofercie znajdują się różne typy oleju napędowego, w tym STANDARD, ARKTYCZNY oraz PREMIUM, a także benzyny bezołowiowe Pb95 i Pb98 i olej grzewczy Ekoterm produkcji PKN ORLEN. Dzięki modernemu taborowi autocysternowemu oraz innowacyjnym rozwiązaniom informatycznym, firma ustabilizowała swoją pozycję na rynku, obsługując szerokie grono klientów, w tym firmy z sektorów transportu, budownictwa i zabezpieczeń publicznych. MARCO-OIL wyróżnia się wysoką jakością świadczonych usług oraz niezawodnością, co przyczyniło się do zbudowania długotrwałych relacji z ponad 600 klientami. Kluczowe elementy działalności to hurtowa sprzedaż paliw z dostawą i pełne wsparcie doradcze dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marco-oil osiągnęła 735 050 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 734 187 260 zł. Pozostałe przychody to 863 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 732 570 233 zł.
Zysk netto wyniósł 1 617 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 698 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 735 050 975 zł w 2023 roku.
• 1 044 816 591 zł w 2022 roku.
• 684 389 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 256 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 617 027 zł w 2023 roku.
• 3 356 423 zł w 2022 roku.
• 2 702 865 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marco-oil wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Marco-oil wynosi 3,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
357 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 307 851 zł w
2023 roku.
• 5 354 623 zł w
2022 roku.
• 3 043 322 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
527 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 936 045 zł w
2023 roku.
• 6 952 895 zł w
2022 roku.
• 4 803 022 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marco-oil wynosi 503 428 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 926 097 zł a 1 837 627 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 099 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 503 428 188 zł w 2023 roku.
• 715 683 412 zł w 2022 roku.
• 472 891 969 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marco-oil wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 311 051
zł.
Koszty operacyjne Marco-oil wyniosły 731 879 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
679 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 311 051 zł w 2023 roku
• 5 314 490 zł w 2022 roku
• 4 160 197 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marco-oil wyniosła 41 755 189 zł.
a
ktywa trwałe to 6 246 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 508 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 755 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 234 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 520 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 346 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 755 189 zł w 2023 roku.
• 42 156 863 zł w 2022 roku.
• 36 062 062 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marco-oil wyniosły 32 520 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 755 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 520 393 zł w 2023 roku
• 34 539 094 zł w 2022 roku
• 28 300 716 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marco-oil wykazała przychody na poziomie 735 050 975 zł.
Organizacja zarobiła 2 097 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 480 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 617 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 480 674 zł w 2023 roku
• 727 381 zł w 2022 roku
• 259 597 zł w 2021 roku