Organizacja Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy osiągnęła 785 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 781 768 zł.
Zysk netto wyniósł 4136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 905 zł w 2023 roku.
• 1 039 628 zł w 2022 roku.
• 418 054 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4136 zł w 2023 roku.
• 521 475 zł w 2022 roku.
• 22 325 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy wynosi 22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy wynosi 920 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 364 zł a 2 024 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 920 066 zł w 2023 roku.
• 3 305 467 zł w 2022 roku.
• 540 515 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 688
zł.
Koszty operacyjne Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy wyniosły 781 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 688 zł w 2023 roku
• 141 295 zł w 2022 roku
• 99 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy wyniosła 575 296 zł.
a
ktywa trwałe to 30 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 516 126 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 29 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 296 zł w 2023 roku.
• 730 038 zł w 2022 roku.
• 266 186 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy wyniosły 69 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 184 zł w 2023 roku
• 28 062 zł w 2022 roku
• 36 172 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy wykazała przychody na poziomie 785 905 zł.
Organizacja zarobiła 4545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 zł w 2023 roku
• 51 574 zł w 2022 roku
• 2208 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. młynarscy wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.