SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ PROPACTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMODZIELNIE, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE: JERZY CZARNECKI - PREZES ZARZĄDU, NATALIA CZARNECKA-WASYLKO, WICE PREZES ZARZĄDU
Organizacja Propacta osiągnęła 2 770 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 770 871 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 814 471 zł.
Zysk netto wyniósł 956 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 554 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 770 871 zł w 2023 roku.
• 1 958 572 zł w 2022 roku.
• 1 903 922 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 956 400 zł w 2023 roku.
• 649 002 zł w 2022 roku.
• 620 720 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propacta wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Propacta wynosi 1,13 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propacta wynosi 6 397 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
724 800 zł a 13 389 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 279 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 397 645 zł w 2023 roku.
• 4 395 973 zł w 2022 roku.
• 4 225 203 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propacta wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 639 213
zł.
Koszty operacyjne Propacta wyniosły 1 706 996
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 639 213 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propacta wyniosła 1 016 581 zł.
a
ktywa trwałe to 123 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 893 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 966 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 581 zł w 2023 roku.
• 709 791 zł w 2022 roku.
• 667 288 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propacta wyniosły 50 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 181 zł w 2023 roku
• 50 789 zł w 2022 roku
• 36 568 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propacta wykazała przychody na poziomie 2 770 871 zł.
Organizacja zarobiła 1 063 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 956 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 475 zł w 2023 roku
• 67 904 zł w 2022 roku
• 46 815 zł w 2021 roku