SOLI DEO SP. Z O.O. | KRS: 0000770509

Podsumowanie

aktywa

584 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

-2 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

WYSTĘPA

Adres

, 63

Kod pocztowy

26-140

Rejestracja

2019-02-06

Rozpoczęcie działalności

2019-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Soli deo osiągnęła 2 916 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 912 800 zł. Pozostałe przychody to 3755 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 915 034 zł.

Strata netto wyniosła 2234 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 916 555 zł w 2024 roku.
• 2 791 891 zł w 2023 roku.
• 3 673 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2234 zł w 2024 roku.
• -89 420 zł w 2023 roku.
• -71 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

599630.27

-224184.11

90221.6

29023.75

3673421.06

-71378.52

2791890.56

-89420

2916554.68

-2233.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Soli deo wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Soli deo wynosi 34 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Soli deo wynosi 1 944 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 291 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 944 370 zł w 2024 roku.
• 1 861 260 zł w 2023 roku.
• 2 448 947 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

399753.51

1499075.68

0

541329.6

1263102.4

0

174142.5

406332.5

0

2448947.37

9183552.65

0

1861260.37

6979726.4

0

1944369.79

7291386.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soli deo wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 193 zł.

Koszty operacyjne Soli deo wyniosły 2 905 037 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 199 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 193 zł w 2024 roku
• 480 272 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Soli deo wyniosła 583 619 zł.

a

ktywa trwałe to 191 547 zł.

a

ktywa obrotowe to 392 072 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 583 619 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -262 971 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 846 590 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 583 619 zł w 2024 roku.
• 659 477 zł w 2023 roku.
• 1 074 914 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

303877.38

681460.94

1008351.17

1074913.9

659476.8

583618.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.74

1.02

-0.37

0.13

-0.7

0.03

-0.29

-0.07

0.42

-0.02

-0.14

0.34

-0.03

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Soli deo wyniosły 846 590 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 583 619 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 846 590 zł w 2024 roku
• 920 214 zł w 2023 roku
• 1 246 231 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

303877.38

523061.49

1.72

681460.94

810423.45

1.19

1008351.17

1108289.93

1.1

1074913.9

1246231.18

1.16

659476.8

920214.08

1.4

583618.98

846590.25

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Soli deo wykazała przychody na poziomie 2 916 555 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja Soli deo wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39161

0.00146

0.0028

0

0.06456

0.55923

0.54809

0.86924

0.11348

0.12104

0.08407

0.87519

0

0.84772

0.67506

0.75872

0.80966

0.0979

0.66742

0.71251

0.74352

0.54417

0.12031

0.09121

0.76504

0.70358

0.78784

0.26765

0.28186

0.23472

0.63478

0

0.06821

0.69169

0.57529

0.84952

0.21317

0.21486

0.16757

0.58174

0

0.14433

0.78652

0.69072

0.87209

0.18841

0.24638

0.22727

0.37778

Powiązania

C MARCIN - prokurent

O ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2019

O Adam

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

04.09.2023

C Marcin

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

06.02.2019

O Adam

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Obara Adam posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do SOLI DEO

	Organizacja	Numer KRS
1	CORPORATE TAXI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000480621
2	GNIEŹNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ	0000156515
3	W - WA EURO SP. Z O.O.	0000339115
4	R-T SP. Z O.O.	0000535668
5	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000398481
6	ANAVRIN SP. Z O.O.	0000831297
7	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W TOMASZOWIE	0000199118
8	GRAJAN TOUR SP. Z O.O.	0000239177
9	OMNES SP. Z O.O.	0000354834
10	JKA BUS SP. Z O.O.	0000536771
11	WARSAWBUSTRAVEL.PL SP. Z O.O.	0000555025
12	MACIEJ TOUR SP. Z O.O.	0000407679
13	INTER - TOUR SP. Z O.O.	0000945855
14	NEXTIM GROUP SP. Z O.O.	0000918857
15	AMS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000939842
16	ANTOM TOUR BIS SP. Z O.O.	0000416913
17	VIPLINE SP. Z O.O.	0000616215
18	MATUSZEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000283695
19	MADI-POL SP. Z O.O.	0000874359
20	WIRAŻ-BUS SP. Z O.O.	0000008181
21	BETELGEIZE SP. Z O.O.	0000653983
22	BESKIDZKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE "PRZEŁOM WISŁOKA"	0000086610
23	GTB SP. Z O.O.	0000960236
24	AZON BROTHERS SP. Z O.O.	0000877861
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK ROŻEŃ SP. Z O.O.	0000318397
26	BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O.	0000320286
27	TRANSPORT PASZAK SP. K.	0001000030
28	EVELI SP. Z O.O.	0000959956
29	EAST WEST HELP DESK SP. Z O.O.	0000600661
30	SZYDZIU DANIELTRAVEL SP. Z O.O.	0000665862

SOLI DEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770509 NIP 6631878063 REGON 382512014

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLI DEO

SOLI DEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770509 NIP
6631878063 REGON
382512014