Organizacja Maciej tour osiągnęła 4 109 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 100 431 zł. Pozostałe przychody to 9549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 843 969 zł.
Zysk netto wyniósł 256 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 109 980 zł w 2023 roku.
• 3 403 132 zł w 2022 roku.
• 2 826 470 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 461 zł w 2023 roku.
• -442 385 zł w 2022 roku.
• -249 401 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maciej tour wynosi 345 tys. zł.
EBITDA Maciej tour wynosi 488 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 461 zł w
2023 roku.
• -413 027 zł w
2022 roku.
• -222 766 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 488 300 zł w
2023 roku.
• -287 847 zł w
2022 roku.
• -148 145 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maciej tour wynosi 4 005 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 893 zł a 10 274 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 005 726 zł w 2023 roku.
• 2 316 301 zł w 2022 roku.
• 2 262 698 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maciej tour wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 354 767
zł.
Koszty operacyjne Maciej tour wyniosły 3 754 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 354 767 zł w 2023 roku
• 1 170 468 zł w 2022 roku
• 1 014 164 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maciej tour wyniosła 896 308 zł.
a
ktywa trwałe to 269 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 626 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 896 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 576 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 896 308 zł w 2023 roku.
• 909 946 zł w 2022 roku.
• 1 022 977 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maciej tour wyniosły 576 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 896 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 576 451 zł w 2023 roku
• 846 550 zł w 2022 roku
• 518 464 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maciej tour wykazała przychody na poziomie 4 109 980 zł.
Organizacja zarobiła 268 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 433 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Maciej tour wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.