SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A). PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - Z TYM, ŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE – Z TYM, ŻE DLA DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Inter - tour osiągnęła 2 665 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 665 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 801 595 zł.
Zysk netto wyniósł 864 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 848 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 665 865 zł w 2023 roku.
• 1 061 407 zł w 2022 roku.
• 968 578 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 864 270 zł w 2023 roku.
• 502 402 zł w 2022 roku.
• 651 576 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter - tour wynosi 954 tys. zł.
EBITDA Inter - tour wynosi 1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 954 380 zł w
2023 roku.
• 536 938 zł w
2022 roku.
• 716 633 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 001 705 zł w
2023 roku.
• 544 132 zł w
2022 roku.
• 723 851 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter - tour wynosi 5 483 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 398 zł a 12 099 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 852 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 483 722 zł w 2023 roku.
• 3 361 423 zł w 2022 roku.
• 3 778 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter - tour wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 318
zł.
Koszty operacyjne Inter - tour wyniosły 1 711 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 318 zł w 2023 roku
• 21 279 zł w 2022 roku
• 2600 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter - tour wyniosła 389 735 zł.
a
ktywa trwałe to 91 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 332 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 203 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -213 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 734 zł w 2023 roku.
• 941 095 zł w 2022 roku.
• 816 646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 222%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 260%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter - tour wyniosły 57 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 203 zł w 2023 roku
• 82 146 zł w 2022 roku
• 115 099 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter - tour wykazała przychody na poziomie 2 665 865 zł.
Organizacja zarobiła 938 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 864 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 915 zł w 2023 roku
• 34 500 zł w 2022 roku
• 64 520 zł w 2021 roku
Organizacja Inter - tour wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fait Joachim
posiada 375 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Fait Adam
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.