STEMA & MANLESS PALUSZKI I PRZEKĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764540 NIP
7010832579 REGON
380750198

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
6,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
555 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
7,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 89
Kod pocztowy
02-001
Rejestracja
2018-12-31
Rozpoczęcie działalności
2018-07-16
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Przetwórstwo herbaty i kawy Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja przypraw Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Produkcja cukru Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stema & manless paluszki i przekąski osiągnęła 6 047 957 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 047 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 492 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 555 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 007 993 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 047 957 zł w 2023 roku.
• 6 058 138 zł w 2022 roku.
• 7 915 807 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 522 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 555 135 zł w 2023 roku.
• 116 697 zł w 2022 roku.
• 314 218 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stema & manless paluszki i przekąski wynosi 722 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stema & manless paluszki i przekąski wynosi 774 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stema & manless paluszki i przekąski wynosi 7 868 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 616 220 zł a 15 119 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 311 455 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 868 730 zł w 2023 roku.
• 5 741 898 zł w 2022 roku.
• 7 213 971 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stema & manless paluszki i przekąski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 373 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stema & manless paluszki i przekąski wyniosły 5 325 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 228 862 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 373 174 zł w 2023 roku
• 1 399 416 zł w 2022 roku
• 1 463 554 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stema & manless paluszki i przekąski wyniosła 4 035 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 624 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 410 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 035 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 154 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 880 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 672 506 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 035 033 zł w 2023 roku.
• 3 971 963 zł w 2022 roku.
• 4 236 745 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stema & manless paluszki i przekąski wyniosły 1 880 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 035 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 880 074 zł w 2023 roku
• 2 323 497 zł w 2022 roku
• 3 330 220 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stema & manless paluszki i przekąski wykazała przychody na poziomie 6 047 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 623 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 68 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 555 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 472 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 834 zł w 2023 roku
• 30 291 zł w 2022 roku
• 73 705 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stema & manless paluszki i przekąski wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stelmach Krzysztof posiada 960 udziałów, które stanowią 96% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.01.2019 jest Stelmach Krzysztof kontrolujący 96% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2018 do 14.01.2019 był Stelmach Krzysztof kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do STEMA & MANLESS PALUSZKI I PRZEKĄSKI

Organizacja Numer KRS
1
CHMURA SP. Z O.O.
0000526822
2
KENSYFOODS SP. Z O.O.
0000550961
3
NK GASTRO SP. Z O.O. SP. K.
0000844522
4
"SPOŁEM"POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GOLENIOWIE
0000027569
5
PIEKARNIA SMAK SP. Z O.O. SP. K.
0000810281
6
BARTOM SP. Z O.O.
0000557415
7
PIEKARNIA POŁUDNIE SP. Z O.O.
0000246683
8
PPH CYMES SP. Z O.O. SP. K.
0000655761
9
ADAMEK SP. Z O.O.
0000162375
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OKRUSZEK"
0000071362
11
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000134270
12
CUKIERNICTWO - HANDEL "MAKO" SP. Z O.O.
0000271682
13
PIEKARNIA-CUKIERNIA BĄKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000820383
14
ZAKŁAD PIEKARNICZY "SEZAM" SP. Z O.O.
0000171780
15
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NITOR" SP. Z O.O.
0000211416
16
KOMA-1 SP. Z O.O.
0000583263
17
POLSKA PIEKARNIA TRADYCYJNA SP. Z O.O.
0000789817
18
BALVITEN GLUTENFREE SP. Z O.O.
0000784516
19
MANUFAKTURA MOJEJ MAMY SP. Z O.O. SP. K.
0000620963
20
AXPAL SP. Z O.O. SP. K.
0000547821
21
BATIDA SP. Z O.O.
0000167112
22
CIACHOMANIA T.BRZĘCZEK, T.GRONKIEWICZ SP. K.
0000568736
23
CUKIERNIA POKUSA SP. Z O.O. SP. K.
0000836315
24
PHU LA-ST SP. Z O.O.
0000720549
25
PIEKARNIA WYGORZELE G. ŻOGAŁA SP. K.
0000955158
26
PROFIT BRAND SP. Z O.O. II SP. K.
0000785614
27
PIEKARNIA KOSZALIN SP. Z O.O.
0000641503
28
MELTING POT SP. Z O.O.
0000504485
29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOGATYNI
0000006021
30
MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU
0000115513