Organizacja Stema & manless paluszki i przekąski osiągnęła 6 058 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 057 962 zł. Pozostałe przychody to 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 941 264 zł.
Zysk netto wyniósł 116 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 211 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 058 138 zł w 2022 roku.
• 7 915 807 zł w 2021 roku.
• 8 596 439 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 697 zł w 2022 roku.
• 314 218 zł w 2021 roku.
• 408 106 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stema & manless paluszki i przekąski wynosi 5 741 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 166 975 zł a 15 145 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 148 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 741 898 zł w 2022 roku.
• 7 213 971 zł w 2021 roku.
• 7 807 614 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stema & manless paluszki i przekąski wyniosła 3 971 963 zł.
a
ktywa trwałe to 646 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 325 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 971 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 648 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 323 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 794 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 971 963 zł w 2022 roku.
• 4 236 745 zł w 2021 roku.
• 2 695 186 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stema & manless paluszki i przekąski wyniosły 2 323 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 971 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 323 497 zł w 2022 roku
• 3 330 220 zł w 2021 roku
• 2 102 879 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stema & manless paluszki i przekąski wykazała przychody na poziomie 6 058 138 zł.
Organizacja zarobiła 146 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 291 zł w 2022 roku
• 73 705 zł w 2021 roku
• 44 239 zł w 2020 roku
Organizacja Stema & manless paluszki i przekąski wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.