Organizacja Cukiernia pszczółka osiągnęła 7 180 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 032 055 zł. Pozostałe przychody to 148 246 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 560 455 zł.
Zysk netto wyniósł 1 471 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 590 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 180 301 zł w 2023 roku.
• 5 953 436 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 735 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 471 601 zł w 2023 roku.
• 1 590 021 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cukiernia pszczółka wynosi 14 049 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 376 299 zł a 20 602 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 304 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 049 569 zł w 2023 roku.
• 12 961 638 zł w 2022 roku.
• 1 440 083 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cukiernia pszczółka wyniosła 4 763 420 zł.
a
ktywa trwałe to 618 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 144 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 763 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 501 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 327 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 763 420 zł w 2023 roku.
• 3 725 204 zł w 2022 roku.
• 2 108 612 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cukiernia pszczółka wyniosły 261 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 763 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 688 zł w 2023 roku
• 215 072 zł w 2022 roku
• 188 501 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cukiernia pszczółka wykazała przychody na poziomie 7 180 301 zł.
Organizacja zarobiła 1 472 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 471 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 768 zł w 2023 roku
• 281 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cukiernia pszczółka wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.