Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "kasztelan" osiągnęła 6 771 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 771 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 720 905 zł.
Zysk netto wyniósł 2 050 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 771 068 zł w 2023 roku.
• 3 955 595 zł w 2022 roku.
• 3 479 275 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 338 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 050 164 zł w 2023 roku.
• -36 864 zł w 2022 roku.
• -34 270 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "kasztelan" wynosi 14 518 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 804 218 zł a 28 702 289 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 069 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 518 917 zł w 2023 roku.
• 2 903 658 zł w 2022 roku.
• 2 613 680 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "kasztelan" wyniosła 2 637 435 zł.
a
ktywa trwałe to 464 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 173 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 637 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 405 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 637 435 zł w 2023 roku.
• 1 608 641 zł w 2022 roku.
• 1 632 940 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "kasztelan" wyniosły 231 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 637 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 811 zł w 2023 roku
• 1 253 181 zł w 2022 roku
• 1 240 722 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "kasztelan" wykazała przychody na poziomie 6 771 068 zł.
Organizacja zarobiła 2 248 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 050 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 365 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "kasztelan" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Największym udziałowcem od 26.06.2013 jest
Pietrzak Zdzisław
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2011 do 26.06.2013
był Pietrzak Zdzisław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.07.2010 do 11.07.2011 najwięcej udziałów posiadał "konbag" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Stanisław Pietrzak, Zdzisław Pietrzak, Antoni Kuśnierczak . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KASZTELAN"