WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ WPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W JEJ IMIENIU.
Specjalizacja w technologiach klejenia i montażu dla przemysłu
Szeroka oferta obejmująca taśmy, rzepy, kleje i materiały BHP
Dedykowane rozwiązania dla branży lotniczej
Wsparcie technologiczne i doradztwo dla klientów
Działalność z certyfikatem ISO 9001:2000
WPS Sp. z o.o. Sp.k., założona w 1997 roku, to firma techniczno-handlowa z siedzibą w Mielcu, która specjalizuje się w technologiach klejenia i montażu dla przemysłu. W ciągu swojej działalności stworzyła silną markę, a w 2007 roku uzyskała certyfikat ISO 9001:2000, co przyczyniło się do poprawy jakości świadczonych usług oraz umocnienia jej pozycji na rynku. WPS oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje taśmy, rzepy, kleje, chemię przemysłową, materiały ścierne oraz produkty BHP. Dodatkowo, firma dostarcza także rozwiązania dedykowane branży lotniczej (Aerospace), co wyróżnia ją w porównaniu do innych podmiotów na rynku. WPS stawia na kompleksową obsługę klienta i oferuje wsparcie technologiczne, które pozwala klientom na efektywne integrowanie produktów w swoje procesy produkcyjne. Zespół inżynierów i techników posiada doświadczenie w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, elektronicznej i meblarskiej, co pozwala na skuteczne podejście do problemów klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wps osiągnęła 9 989 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 942 445 zł. Pozostałe przychody to 47 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 732 515 zł.
Zysk netto wyniósł 209 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 552 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 989 836 zł w 2024 roku.
• 9 545 481 zł w 2023 roku.
• 8 676 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 931 zł w 2024 roku.
• 402 885 zł w 2023 roku.
• 154 731 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wps wynosi 299 tys. zł.
EBITDA Wps wynosi 388 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 298 626 zł w
2024 roku.
• 505 176 zł w
2023 roku.
• 211 465 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 219 zł w
2024 roku.
• 594 738 zł w
2023 roku.
• 290 434 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wps wynosi 10 093 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 099 308 zł a 24 974 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 093 749 zł w 2024 roku.
• 10 465 937 zł w 2023 roku.
• 8 622 343 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wps wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 675 431
zł.
Koszty operacyjne Wps wyniosły 9 643 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 675 431 zł w 2024 roku
• 1 479 704 zł w 2023 roku
• 1 453 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wps wyniosła 4 509 885 zł.
a
ktywa trwałe to 1 659 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 850 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 509 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 458 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 051 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 509 885 zł w 2024 roku.
• 4 911 232 zł w 2023 roku.
• 4 487 836 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wps wyniosły 1 051 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 509 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 051 038 zł w 2024 roku
• 1 590 241 zł w 2023 roku
• 1 528 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wps wykazała przychody na poziomie 9 989 836 zł.
Organizacja zarobiła 278 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 104 zł w 2024 roku
• 43 241 zł w 2023 roku
• 17 216 zł w 2022 roku