Organizacja "docu-system" osiągnęła 4 903 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 881 478 zł. Pozostałe przychody to 21 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 470 930 zł.
Zysk netto wyniósł 410 549 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -164 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 903 205 zł w 2023 roku.
• 4 064 796 zł w 2022 roku.
• 3 919 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 549 zł w 2023 roku.
• 269 437 zł w 2022 roku.
• 352 864 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "docu-system" wynosi 8 487 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 576 039 zł a 19 072 206 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 487 036 zł w 2023 roku.
• 7 399 055 zł w 2022 roku.
• 7 698 156 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "docu-system" wyniosła 5 437 748 zł.
a
ktywa trwałe to 1 508 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 929 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 990 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 379 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 258 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -261 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 379 310 zł w 2023 roku.
• 5 542 997 zł w 2022 roku.
• 5 902 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "docu-system" wyniosły 611 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 379 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 258 zł w 2023 roku
• 727 739 zł w 2022 roku
• 1 003 469 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "docu-system" wykazała przychody na poziomie 4 903 205 zł.
Organizacja zarobiła 468 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 438 zł w 2023 roku
• 43 916 zł w 2022 roku
• 25 362 zł w 2021 roku
Organizacja "docu-system" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.