SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Germania mint packaging osiągnęła 9 471 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 467 983 zł. Pozostałe przychody to 3255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 459 758 zł.
Strata netto wyniosła 1 991 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 894 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 471 238 zł w 2023 roku.
• 9 226 245 zł w 2022 roku.
• 3 837 138 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -398 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 991 775 zł w 2023 roku.
• 267 938 zł w 2022 roku.
• 61 782 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Germania mint packaging wynosi -1,91 mln zł.
EBITDA Germania mint packaging wynosi -1,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Germania mint packaging wynosi 6 314 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 678 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 262 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 314 159 zł w 2023 roku.
• 7 468 893 zł w 2022 roku.
• 2 860 036 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Germania mint packaging wynosi 10,9%. To oznacza, że firma ma szansę 10,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,9% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 310 058
zł.
Koszty operacyjne Germania mint packaging wyniosły 11 374 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
862 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 310 058 zł w 2023 roku
• 2 871 810 zł w 2022 roku
• 805 384 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Germania mint packaging wyniosła 2 026 390 zł.
a
ktywa trwałe to 690 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 336 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 026 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 178 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 204 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 026 390 zł w 2023 roku.
• 1 598 226 zł w 2022 roku.
• 1 496 490 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Germania mint packaging wyniosły 3 204 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 026 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 204 648 zł w 2023 roku
• 1 269 809 zł w 2022 roku
• 1 423 403 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Germania mint packaging wykazała przychody na poziomie 9 471 238 zł.
Organizacja zarobiła -1 991 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 991 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 77 075 zł w 2022 roku
• 12 608 zł w 2021 roku