Organizacja Kodi tech osiągnęła 5 499 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 430 650 zł. Pozostałe przychody to 69 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 382 035 zł.
Zysk netto wyniósł 48 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 916 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 499 869 zł w 2023 roku.
• 5 506 109 zł w 2022 roku.
• 2 897 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 616 zł w 2023 roku.
• -718 090 zł w 2022 roku.
• -370 311 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodi tech wynosi 4 108 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 693 zł a 13 749 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 108 735 zł w 2023 roku.
• 3 881 970 zł w 2022 roku.
• 2 306 777 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kodi tech wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 3,32% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodi tech wyniosła 1 771 227 zł.
a
ktywa trwałe to 1 306 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 465 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 771 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 440 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 771 227 zł w 2023 roku.
• 3 959 746 zł w 2022 roku.
• 4 844 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodi tech wyniosły 1 440 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 771 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 440 970 zł w 2023 roku
• 3 678 105 zł w 2022 roku
• 4 344 404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodi tech wykazała przychody na poziomie 5 499 869 zł.
Organizacja zarobiła 48 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kodi tech wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wesub
posiada 10400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest
Wesub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2021 do 06.04.2022
był Wesub
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.02.2021 do 26.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Short Term Rental Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.