Sprzedaż artykułów medycznych w sklepach stacjonarnych i online.
Elastyczne warunki wynajmu oraz fachowe wsparcie w doborze sprzętu.
Dokładna dezynfekcja, dowóz i instalacja sprzętu w domu klienta.
Organizacja Wynajmed funkcjonuje jako wiodąca wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w Polsce, będąca częścią grupy Freeo Sp. z o.o. Ich misją jest wspieranie osób starszych, chorych oraz z niepełnosprawnościami, aby mogły cieszyć się komfortem życia w komfortowych warunkach w swoich domach. W ofercie znajduje się szeroki asortyment sprzętu rehabilitacyjnego, w tym: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, aparaty CPAP do leczenia bezdechu oraz koncentratory tlenu. Wynajmed nie tylko zajmuje się wynajmem lecz również sprzedażą różnorodnych artykułów medycznych w swoich sklepach stacjonarnych oraz online. Oferują elastyczne warunki wynajmu oraz fachowe wsparcie w doborze odpowiedniego sprzętu, co czyni ich wyjątkowymi na rynku. Każdy wynajmowany sprzęt jest skrupulatnie dezynfekowany i sprawdzany. Dodatkowo, Wynajmed zapewnia dowóz oraz instalację sprzętu w domu klienta oraz pełne instruktaże dotyczące jego obsługi. Ich kompetentny zespół stara się, aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a cały proces współpracy przebiegał sprawnie i z pełnym zaangażowaniem. Dzięki przystępnej ofercie oraz wysokiej jakości sprzętu, Wynajmed przyczynia się do poprawy jakości życia swoich klientów, wspierając ich w codziennych wyzwaniach związanych z rehabilitacją i opieką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Freeo osiągnęła 4 385 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 384 442 zł. Pozostałe przychody to 776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 579 298 zł.
Strata netto wyniosła 194 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 385 218 zł w 2024 roku.
• 3 672 261 zł w 2023 roku.
• 3 037 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -194 856 zł w 2024 roku.
• 338 673 zł w 2023 roku.
• -159 518 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Freeo wynosi -173 tys. zł.
EBITDA Freeo wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -173 182 zł w
2024 roku.
• 372 512 zł w
2023 roku.
• -113 285 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1615 zł w
2024 roku.
• 551 264 zł w
2023 roku.
• 88 421 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freeo wynosi 3 084 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 963 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 084 599 zł w 2024 roku.
• 4 110 130 zł w 2023 roku.
• 2 078 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freeo wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 892
zł.
Koszty operacyjne Freeo wyniosły 4 557 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 892 zł w 2024 roku
• 590 662 zł w 2023 roku
• 661 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freeo wyniosła 1 293 785 zł.
a
ktywa trwałe to 477 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 816 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 293 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 078 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 293 785 zł w 2024 roku.
• 911 104 zł w 2023 roku.
• 1 005 171 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freeo wyniosły 1 078 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 293 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 078 959 zł w 2024 roku
• 501 422 zł w 2023 roku
• 934 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freeo wykazała przychody na poziomie 4 385 218 zł.
Organizacja zarobiła -194 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8208 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Freeo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kokot Radosław
posiada 775 udziałów, które stanowią 64.6% firmy.
Tabisz Agata
posiada 275 udziałów, które stanowią 22.9% firmy.