Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "IZOKAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192332 NIP
6180040339 REGON
250013010

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

5,9 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

METALOWCÓW, 36-44

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2004-02-18

Rozpoczęcie działalności

1991-07-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ORAZ SKŁADA OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" osiągnęła 5 866 627 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 866 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 960 121 zł.

Zysk netto wyniósł 1 906 506 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 359 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 866 627 zł w 2024 roku.
• 5 648 879 zł w 2023 roku.
• 5 183 353 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 906 506 zł w 2024 roku.
• 1 535 624 zł w 2023 roku.
• 1 483 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3353430.73

648485.86

3687623.48

368975.09

4003686.03

578561.74

4158956.18

630484.78

4710054.91

955783.08

5183353.2

1483738.9

5648879.19

1535623.94

5866627.48

1906506.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wynosi 2,11 mln zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wynosi 2,4 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wynosi 13 271 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 734 146 zł a 26 691 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 098 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 271 256 zł w 2024 roku.
• 11 487 682 zł w 2023 roku.
• 10 793 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

749272.94

5578836.86

9078802.04

593622.5

4527938.52

9219058.7

817543.81

5800914.79

10009215.07

915407.39

6209983.97

10397390.45

1242244.7

8205413.63

13380963.12

1402548.88

10793073.28

20772344.6

1579266.83

11487682.05

21498735.16

1734146.39

13271255.7

26691085.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 988 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wyniosły 3 759 610 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 120 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 988 zł w 2024 roku
• 168 522 zł w 2023 roku
• 139 209 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wyniosła 2 446 168 zł.

ktywa trwałe to 881 060 zł.

ktywa obrotowe to 1 565 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 446 168 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 312 195 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 446 168 zł w 2024 roku.
• 2 295 816 zł w 2023 roku.
• 2 083 337 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1078171.8

829441.39

1167192.42

1267947.01

1770428.84

2083336.9

2295815.55

2446167.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.65

0.18

0.19

0.44

0.47

0.08

0.1

0.5

0.53

0.14

0.5

0.52

0.14

0.15

0.54

0.58

0.23

0.2

0.71

0.79

0.32

0.29

0.67

0.73

0.3

0.27

0.78

0.82

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wyniosły 133 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 446 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 973 zł w 2024 roku
• 190 126 zł w 2023 roku
• 213 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1078171.8

79141.22

0.07

829441.39

37944.72

0.05

1167192.42

77134.01

0.07

1267947.01

47403.82

0.04

1770428.84

114102.57

0.06

2083336.9

213271.73

0.1

2295815.55

190126.44

0.08

2446167.78

133972.59

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wykazała przychody na poziomie 5 866 627 zł.

Organizacja zarobiła 2 100 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 193 681 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 906 506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 669 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 681 zł w 2024 roku
• 167 152 zł w 2023 roku
• 162 310 zł w 2022 roku

Wartość

68526

72695

106318

162310

167152

193681

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90095

0.82051

0.66476

0.25

0.77957

0.75141

0.97137

0.81858

0.88067

0.84

0.62689

0.19549

0.66741

0.59856

0.95888

0.77111

0.90205

0.84477

0.6872

0.21127

0.67579

0.64889

0.94415

0.74472

0.89825

0.9163

0.8691

0.69253

0.18567

0.71063

0.65481

0.94805

0.75856

0.91396

0.91311

0.87351

0.73257

0.22662

0.7594

0.76436

0.95126

0.81417

0.90938

0.93089

0.8637

0.74753

0.22484

0.82375

0.80156

0.96429

0.84119

0.91104

0.91318

0.8581

0.7283

0.20965

0.78817

0.76984

0.94876

0.795

0.90592

0.98361

0.91803

0.86885

0.28814

0.76471

0.75556

0.94915

0.91525

0.94915

Powiązania

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

R JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

N JAKUB - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2004

11.04.2007

R Janusz

Kwiecień 1942

Osoba

wspólnik

11.04.2007

R Janusz

Kwiecień 1942

Osoba

wspólnik

11.04.2007

P Piotr

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

18.02.2004

11.04.2007

P Piotr

Czerwiec 1948

Osoba

prokurent

08.01.2009

N Jakub

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

18.02.2004

22.03.2022

R Janusz

Kwiecień 1942

Osoba

reprezentacja

22.03.2022

R Janusz

Kwiecień 1942

Osoba

reprezentacja

22.03.2022

P Piotr

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

18.02.2004

22.03.2022

P Piotr

Czerwiec 1948

Osoba

Udziałowcy

Rządek Janusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pawełczyk Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawełczyk Piotr (50% udziałów)
• Rządek Janusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2004 do 11.04.2007:
• Pawełczyk Piotr (50% udziałów)
• Rządek Janusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "IZOKAL"

	Organizacja	Numer KRS
1	OPAKOMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000835601
2	GSM ASSETS SP. Z O.O.	0000186567
3	WYPOŻYCZALNIA KONTENER ZBIGNIEW WIKTORSKI SP. J.	0000092762
4	UNIGREG SP. Z O.O.	0000553321
5	CINELIGHT SP. Z O.O.	0000551256
6	BRAMIDAN FINANCE A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000582203
7	ENVTECH SP. Z O.O.	0000151476
8	TECH-POMP SERWIS SP. Z O.O.	0000490913
9	KODI TECH SP. Z O.O.	0000730050
10	AQUAPOINT SP. Z O.O.	0000293499
11	EQUIPMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000677375
12	ICTS INTERNATIONAL CONTAINER & TRAILER SERVICES SP. Z O.O.	0000375402
13	WASTE24 SP. Z O.O.	0000911600
14	TRAIN GO SP. Z O.O.	0000817835
15	NAJEMNACZEP.PL SP. Z O.O.	0000564577
16	IVM POLAND SP. Z O.O.	0000461499
17	KOCHAM WODĘ SP. Z O.O.	0000507888
18	S.O.S. SERVICES SP. Z O.O.	0000704552
19	H B NOVENA SP. Z O.O.	0000878956
20	NON-STOP-FILM-SERVICE SP. Z O.O.	0000116713
21	INWESTYCJE EKOCHRON SP. Z O.O. SP. K.	0000492967
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE NOWAK SP. Z O.O.	0000197687
23	VTG RAIL EUROPE GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000587669
24	EV PLUS SP. Z O.O.	0000670573
25	"AGROPLASTMET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000146034
26	UCIŃSCY SP. Z O.O.	0000653711
27	DIAMEDICA SP. Z O.O.	0000369552
28	ANART SP. Z O.O.	0000483637
29	THE OUT OF FRAME	0000897655
30	RENT-KOMTRANS SP. Z O.O.	0000552693

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "IZOKAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192332 NIP 6180040339 REGON 250013010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "IZOKAL"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "IZOKAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192332 NIP
6180040339 REGON
250013010