Organizacja Inwestycje ekochron osiągnęła 3 463 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 463 538 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 120 183 zł.
Zysk netto wyniósł 343 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 463 539 zł w 2023 roku.
• 3 345 096 zł w 2022 roku.
• 3 126 985 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 355 zł w 2023 roku.
• 114 613 zł w 2022 roku.
• 10 280 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycje ekochron wynosi 386 tys. zł.
EBITDA Inwestycje ekochron wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 386 330 zł w
2023 roku.
• 136 524 zł w
2022 roku.
• 12 611 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 343 406 zł w
2023 roku.
• 1 254 004 zł w
2022 roku.
• 1 131 342 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje ekochron wynosi 10 435 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 433 554 zł a 36 018 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 435 974 zł w 2023 roku.
• 9 634 372 zł w 2022 roku.
• 8 985 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje ekochron wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 433
zł.
Koszty operacyjne Inwestycje ekochron wyniosły 3 077 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 433 zł w 2023 roku
• 753 115 zł w 2022 roku
• 728 832 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje ekochron wyniosła 9 812 878 zł.
a
ktywa trwałe to 8 783 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 028 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 812 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 004 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 808 176 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -377 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 812 878 zł w 2023 roku.
• 10 225 587 zł w 2022 roku.
• 10 082 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje ekochron wyniosły 808 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 812 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -474 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 808 176 zł w 2023 roku
• 964 444 zł w 2022 roku
• 935 730 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje ekochron wykazała przychody na poziomie 3 463 539 zł.
Organizacja zarobiła 386 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 971 zł w 2023 roku
• 21 882 zł w 2022 roku
• 2325 zł w 2021 roku
Organizacja Inwestycje ekochron wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki