INWESTYCJE EKOCHRON SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000492967

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

3,5 mln

zysk

343 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

OGRODZONA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 15

Kod pocztowy

43-426

Rejestracja

2014-01-02

Rozpoczęcie działalności

2014-01-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycje ekochron osiągnęła 3 463 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 463 538 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 120 183 zł.

Zysk netto wyniósł 343 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 132 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 463 539 zł w 2023 roku.
• 3 345 096 zł w 2022 roku.
• 3 126 985 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 355 zł w 2023 roku.
• 114 613 zł w 2022 roku.
• 10 280 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2668025.28

-321051.15

2767408.26

126466.79

3117138.48

554935.96

3134860.45

87725.99

3126984.59

10279.77

3345096.37

114612.55

3463538.91

343355.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycje ekochron wynosi 386 tys. zł.

EBITDA Inwestycje ekochron wynosi 1,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 108 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 386 330 zł w 2023 roku.
• 136 524 zł w 2022 roku.
• 12 611 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 343 406 zł w 2023 roku.
• 1 254 004 zł w 2022 roku.
• 1 131 342 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje ekochron wynosi 10 435 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 433 554 zł a 36 018 806 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 435 974 zł w 2023 roku.
• 9 634 372 zł w 2022 roku.
• 8 985 674 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8097287.89

33699223.28

1264667.9

8721574.46

33977431.76

4675707.72

11084581.08

36195972.92

877259.9

9292999.15

36545003.88

102797.7

8985673.53

36586122.96

1146125.5

9634371.91

37044573.16

3433553.5

10435973.55

36018806.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje ekochron wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 433 zł.

Koszty operacyjne Inwestycje ekochron wyniosły 3 077 209 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 433 zł w 2023 roku
• 753 115 zł w 2022 roku
• 728 832 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycje ekochron wyniosła 9 812 878 zł.

a

ktywa trwałe to 8 783 984 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 028 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 812 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 004 702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 808 176 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -377 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 812 878 zł w 2023 roku.
• 10 225 587 zł w 2022 roku.
• 10 082 261 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12080700.92

11147938.27

10643631.59

10291424.56

10082260.53

10225587.26

9812877.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.1

-0.12

0.01

0.06

0.05

0.06

0.18

0.01

0.03

0

0.01

0.04

0.03

0.04

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycje ekochron wyniosły 808 176 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 812 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -474 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 808 176 zł w 2023 roku
• 964 444 zł w 2022 roku
• 935 730 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12080700.92

3655895.1

0.3

11147938.27

2653580.33

0.24

10643631.59

1594638.36

0.15

10291424.56

1155173.59

0.11

10082260.53

935729.79

0.09

10225587.26

964443.97

0.09

9812877.95

808176.33

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycje ekochron wykazała przychody na poziomie 3 463 539 zł.

Organizacja zarobiła 386 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 971 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 971 zł w 2023 roku
• 21 882 zł w 2022 roku
• 2325 zł w 2021 roku

Wartość

0

2325

21882

42971

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycje ekochron wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04389

0.79051

0.9084

0.40222

0.26287

0.25852

0.28982

0.19111

0

0.79866

0.81771

0.89765

0.34146

0.57589

0.55529

0.53731

0.4176

0

0.89905

0.83687

0.89905

0.28295

0.73474

0.70444

0.6777

0.49209

0

0.78592

0.8465

0.89912

0.25528

0.48031

0.46234

0.54133

0.38274

0

0.59602

0.85119

0.90625

0.25949

0.3703

0.37426

0.36107

0.25314

0.66822

0.74823

0.83061

0.88685

0.21102

0.46455

0.44618

0.50078

0.35906

0.79173

0.8127

0.80541

0.86645

0.20638

0.55086

0.53

0.555

0.37983

0.82394

Powiązania

EKOCHRON - wspólnik, reprezentacja

Z KATARZYNA - wspólnik, prokurent

G JERZY - wspólnik

G MARCIN - wspólnik

G GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2014

Ekochron

Organizacja

wspólnik

02.01.2014

G Jerzy

Marzec 1942

Osoba

wspólnik

02.01.2014

G Grażyna

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

02.01.2014

Z Katarzyna

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

02.01.2014

G Marcin

Kwiecień 1972

Osoba

prokurent

21.03.2025

Z**** K********

Osoba

reprezentacja

02.01.2014

Ekochron

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INWESTYCJE EKOCHRON

	Organizacja	Numer KRS
1	POL-STEEL SP. Z O.O.	0000328649
2	HUBER4ZERO LAB SP. Z O.O.	0000294239
3	PRIMATEX S.A.	0000055897
4	TRIMSAT PROPERTY SP. Z O.O.	0000514101
5	TRAIN GO SP. Z O.O.	0000817835
6	STOW. WYJĄTKOWE SERCE	0000081499
7	VTG RAIL EUROPE GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000587669
8	MB IMPORT - EXPORT SP. Z O.O.	0000097498
9	AKRENT SP. Z O.O.	0000477934
10	WYPOŻYCZALNIA KONTENER ZBIGNIEW WIKTORSKI SP. J.	0000092762
11	MAGIC PLAY SP. Z O.O.	0000207959
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE NOWAK SP. Z O.O.	0000197687
13	NAJEMNACZEP.PL SP. Z O.O.	0000564577
14	BERLINERLUFT SP. Z O.O.	0000143102
15	EQUIPMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000677375
16	SEDAB SP. Z O.O.	0000330101
17	WM CAPITAL SP. Z O.O.	0000628729
18	AP PLAST SP. Z O.O.	0000425988
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "IZOKAL" SP. Z O.O.	0000192332
20	ANART SP. Z O.O.	0000483637
21	FREEO SP. Z O.O.	0000550410
22	LEMAR PIOTR CIOŁKIEWICZ SP. K.	0000817841
23	FINAS SP. Z O.O.	0000861788
24	ZOSMA SP. Z O.O.	0000706973
25	TSE GRUPA SP. Z O.O.	0000114753
26	ZAMEH SP. Z O.O. SP. K.	0000818603
27	WIREX LEASING SP. Z O.O.	0000214441
28	ALPHA TRAINS POLSKA SP. Z O.O.	0000265250
29	UNIGREG ENERGIA SP. Z O.O.	0000376931
30	MED SYSTEMS GROUP S.A. W UPADŁOŚCI	0000809466

INWESTYCJE EKOCHRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000492967 NIP 5482665024 REGON 243455531

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTYCJE EKOCHRON

INWESTYCJE EKOCHRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000492967 NIP
5482665024 REGON
243455531