ZOSMA SP. Z O.O. | KRS: 0000706973

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

4,2 mln

zysk

305 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HERBU JANINA, 5

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2017-11-30

Rozpoczęcie działalności

2017-11-30

Kapitał zakładowy

415000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Leasing finansowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zosma osiągnęła 4 166 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 920 853 zł. Pozostałe przychody to 245 902 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 616 011 zł.

Zysk netto wyniósł 304 842 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 694 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 166 755 zł w 2023 roku.
• 4 276 161 zł w 2022 roku.
• 1 578 423 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 842 zł w 2023 roku.
• 480 581 zł w 2022 roku.
• 196 228 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.5

-3074.5

766599.39

79738.58

1556704

162167.54

1578422.64

196227.61

4276161.43

480580.51

4166755.17

304842.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zosma wynosi 327 tys. zł.

EBITDA Zosma wynosi 1,6 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zosma wynosi 5 280 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 282 862 zł a 10 416 888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 280 068 zł w 2023 roku.
• 5 827 326 zł w 2022 roku.
• 2 530 987 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1444.46

7702

61248.06

891268.64

1916498.48

546623.72

2233096.54

3891760

693794.42

2530986.62

3946056.6

1054229.81

5827326.13

10690403.57

1282861.6

5280067.94

10416887.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zosma wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zosma wyniosły 3 593 915 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zosma wyniosła 11 628 806 zł.

a

ktywa trwałe to 7 612 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 016 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 628 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 710 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 918 324 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 938 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 628 806 zł w 2023 roku.
• 7 816 655 zł w 2022 roku.
• 9 431 321 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5702

5934662.83

7476732.09

9431321.45

7816654.88

11628805.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.54

-1.6

-6149

0.01

0.98

0.29

0.1

0.02

0.22

0.21

0.1

0.02

0.21

0.18

0.12

0.06

0.34

0.16

0.11

0.03

0.18

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zosma wyniosły 9 918 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 628 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 653 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 918 324 zł w 2023 roku
• 6 411 015 zł w 2022 roku
• 8 506 262 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5702

3776.5

0.66

5934662.83

5852998.75

0.99

7476732.09

6747900.47

0.9

9431321.45

8506262.22

0.9

7816654.88

6411015.14

0.82

11628805.71

9918323.58

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zosma wykazała przychody na poziomie 4 166 755 zł.

Organizacja zarobiła 304 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 39 405 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

8336

16412

0

39405

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Zosma wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34542

0.00198

0

0.28188

0.2309

0.19631

0.57411

0.02232

0.00962

0.08209

0.04494

0

0.74921

0.69494

0.85962

0.7522

0.61895

0.80667

0.52962

0.85237

0.77622

0.82405

0.79179

0.87573

0.69756

0.63386

0.76151

0.57212

0.61564

0.84441

0.80797

0.7753

0.89773

0.72152

0.63346

0.69307

0.54945

0.62893

0

0.86421

0.84844

0.86987

0.66929

0.60448

0.64775

0.64541

0.68504

0.84074

0.79479

0.82403

0.87785

0.68289

0.4952

0.484

0.52

0.55294

0

Powiązania

SHORT TERM RENTAL CAPITAL - wspólnik

K MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2020

05.02.2021

M Robert

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

30.11.2017

18.02.2020

M Robert

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

05.02.2021

Short Term Rental Capital

Organizacja

reprezentacja

30.11.2017

02.06.2021

M Robert

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

02.06.2021

K Maciej

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Short Term Rental Capital posiada 8300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.02.2021 jest Short Term Rental Capital kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 05.02.2021 był Mikulski Robert kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.11.2017 do 18.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Mikulski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZOSMA

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUNBUD SP. Z O.O.	0000453518
2	WIREX LEASING SP. Z O.O.	0000214441
3	IVM POLAND SP. Z O.O.	0000461499
4	TRX SP. Z O.O.	0000671606
5	MEGASILA PL SP. Z O.O.	0000790471
6	EV PLUS SP. Z O.O.	0000670573
7	ICTS INTERNATIONAL CONTAINER & TRAILER SERVICES SP. Z O.O.	0000375402
8	MAGIC PLAY SP. Z O.O.	0000207959
9	A&B GREEN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000894755
10	FLT GRUPA SP. Z O.O.	0000734720
11	E-WAY SP. Z O.O.	0000429497
12	TRAIN GO SP. Z O.O.	0000817835
13	STOW. WYJĄTKOWE SERCE	0000081499
14	FHG IPP LOGIPAL SP. Z O.O.	0000447301
15	ANART SP. Z O.O.	0000483637
16	JUST SKI SP. Z O.O.	0000706985
17	HEREC SP. Z O.O.	0000797457
18	SR3 SP. Z O.O. SP. K.	0000774614
19	JPK INVEST KOLBUSZ SP. J.	0000632533
20	SEDAB SP. Z O.O.	0000330101
21	DREIGER RENTAL SP. Z O.O.	0000131206
22	LIMEX SP. Z O.O.	0000131493
23	MB IMPORT - EXPORT SP. Z O.O.	0000097498
24	RENT4PLACE SP. Z O.O.	0000598713
25	LSAN20 SP. Z O.O.	0000854263
26	INWESTYCJE EKOCHRON SP. Z O.O. SP. K.	0000492967
27	OPAKOMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000835601
28	JEDENŚLAD SP. Z O.O.	0000670049
29	GLOBAL OPERATION P.S.A.	0000961358
30	ALPHA TRAINS POLSKA SP. Z O.O.	0000265250

ZOSMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706973 NIP 5213804587 REGON 368874515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOSMA

ZOSMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706973 NIP
5213804587 REGON
368874515