Przychody operacyjne wyniosły 761 362 zł. Pozostałe przychody to 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 419 zł.
Zysk netto wyniósł 166 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 565 zł w 2021 roku.
• 199 618 zł w 2020 roku.
• 355 551 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 943 zł w 2021 roku.
• -66 717 zł w 2020 roku.
• 16 184 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kivi wynosi 2 392 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 142 348 zł a 6 488 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 597 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 392 076 zł w 2021 roku.
• 133 079 zł w 2020 roku.
• 318 195 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kivi wyniosła 2 052 621 zł.
a
ktywa trwałe to 1 828 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 052 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 622 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 052 621 zł w 2021 roku.
• 881 840 zł w 2020 roku.
• 132 542 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kivi wyniosły 430 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 052 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 430 495 zł w 2021 roku
• 926 656 zł w 2020 roku
• 110 641 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
• 83% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kivi wykazała przychody na poziomie 761 565 zł.
Organizacja zarobiła 196 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 206 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 1601 zł w 2019 roku
Organizacja Kivi wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.