IRANEL SP. Z O.O. | KRS: 0000728671

Podsumowanie

aktywa

249 tys.

przychód

198 tys.

zysk

117 tys.

wartość firmy

767 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 7

Kod pocztowy

00-019

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iranel osiągnęła 198 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 385 zł.

Zysk netto wyniósł 116 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 102 zł w 2023 roku.
• 627 372 zł w 2022 roku.
• 122 231 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 717 zł w 2023 roku.
• 449 754 zł w 2022 roku.
• -341 086 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

143203.24

-6971.39

166722.62

47721.35

89759.58

-47600.48

122231.05

-341086.29

627371.96

449753.96

198101.61

116716.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iranel wynosi 766 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 650 zł a 1 634 034 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 766 585 zł w 2023 roku.
• 2 297 377 zł w 2022 roku.
• 81 487 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

95468.83

358008.1

34312.47

336346.28

668098.9

0

59839.72

224398.95

0

81487.37

305577.63

80112.86

2297376.68

6296555.44

167650.39

766584.93

1634033.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iranel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 1,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2592 zł.

Koszty operacyjne Iranel wyniosły 69 842 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 432 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2592 zł w 2023 roku
• 150 223 zł w 2022 roku
• 260 608 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iranel wyniosła 248 818 zł.

a

ktywa obrotowe to 248 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 223 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 818 zł w 2023 roku.
• 106 817 zł w 2022 roku.
• 171 113 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

23273.34

63726.69

228083.61

171112.54

106817.15

248817.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

3.54

-0.05

0.75

1.04

0.31

0.29

-0.21

25.72

-0.53

-1.99

0.99

-2.74

-2.79

4.21

0.14

0.72

0.47

0.52

0.65

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iranel wyniosły 25 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 284 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 514 049 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 300% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

23273.34

25244.73

1.08

63726.69

17976.73

0.28

228083.61

229934.13

1.01

171112.54

514049.35

3

106817.15

0

248817.85

25284

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iranel wykazała przychody na poziomie 198 102 zł.

Organizacja zarobiła 128 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 543 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1924 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 543 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

4375

0

11543

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Iranel wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31707

0.00103

0.00049

0

0.18952

0.47767

0.33627

0.80019

0.25816

0.25378

0.15014

0.96936

0

0.7469

0.49256

0.4416

0.34984

0.87437

0.88073

0.94769

0.88807

0.77056

0.09891

0.43359

0.61843

0.79448

0.09686

0.10218

0.16594

0.99517

0

0.01434

0.4495

0.57639

0.9343

0.04373

0.0405

0.0298

0.87112

0

0.91118

0.64891

0.4877

0.00227

0.97297

0.68505

0.99552

0.98186

0

0.75534

0.40626

0.55978

0.21856

0.95927

0.95681

0.84852

0.69118

0.75188

Powiązania

D RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

15.03.2023

D Rafał

Maj 1985

Osoba

wspólnik

15.03.2023

11.10.2023

Ap Invest

Organizacja

wspólnik

11.10.2023

D Rafał

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

15.03.2023

D Rafał

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

15.03.2023

11.10.2023

K Jerzy

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

11.10.2023

D Rafał

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Demczuk Rafał posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2023 jest Demczuk Rafał kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2023 do 11.10.2023 był Ap Invest kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.04.2018 do 15.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Demczuk Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do IRANEL

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDIADOR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000846600
2	ABC USŁUGI SP. Z O.O.	0000886542
3	SCALAWAY SP. Z O.O.	0000885311
4	ASCENTI MEDIA SP. Z O.O.	0000602341
5	PROMOTION EVENTS SP. Z O.O.	0000700588
6	ALIGANZA SP. Z O.O.	0000289159
7	SHINE ART STUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000657224
8	MICHALIK CORPORATION SP. Z O.O.	0000762435
9	ALL HANDS SP. Z O.O.	0000848931
10	DIGITAL GROW SP. Z O.O.	0000947222
11	MCA BIS SP. Z O.O.	0000820271
12	CEPIXEL SP. Z O.O.	0000427180
13	FLUOSTUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000822694
14	MEDIACOLOR SP. Z O.O.	0000650865
15	SYSLOGIC SP. Z O.O.	0000442219
16	BMJ STUDIO REKLAMY SP. Z O.O.	0000964093
17	SOWA MARKETING SP. Z O.O.	0000754399
18	OTOPIT SP. Z O.O.	0000877429
19	MAGORIA SP. Z O.O.	0000929748
20	AWENA SP. Z O.O.	0000461663
21	MOBIL-AD SP. Z O.O.	0000562260
22	WORK-ROOM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000438086
23	VALUE MEDIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000294518
24	TALISMO SP. Z O.O.	0000886464
25	BGDPOINT SP. Z O.O.	0000707195
26	FABRYKA ESPORTU SP. Z O.O.	0000877323
27	AHMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000776817
28	DIGISPOT SP. Z O.O.	0000872484
29	BOREL SP. Z O.O.	0000885360
30	COMUCOMU SP. Z O.O.	0000954781

IRANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728671 NIP 5252748019 REGON 380021915

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRANEL

IRANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728671 NIP
5252748019 REGON
380021915