Organizacja Upgrade osiągnęła 192 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 102 zł.
Strata netto wyniosła 63 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 841 zł w 2023 roku.
• 113 593 zł w 2022 roku.
• 737 528 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 262 zł w 2023 roku.
• -5894 zł w 2022 roku.
• -447 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Upgrade wynosi -63 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Upgrade wynosi 128 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 482 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 560 zł w 2023 roku.
• 75 728 zł w 2022 roku.
• 495 100 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upgrade wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 608
zł.
Koszty operacyjne Upgrade wyniosły 256 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 608 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Upgrade wyniosła 222 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -64 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 780 zł w 2023 roku.
• 96 288 zł w 2022 roku.
• 60 280 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Upgrade wyniosły 286 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 935 zł w 2023 roku
• 97 628 zł w 2022 roku
• 55 727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Upgrade wykazała przychody na poziomie 192 841 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku