Organizacja Otopit osiągnęła 958 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 958 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 942 631 zł.
Zysk netto wyniósł 16 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 938 zł w 2023 roku.
• 757 826 zł w 2022 roku.
• 943 734 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 307 zł w 2023 roku.
• 68 095 zł w 2022 roku.
• 42 080 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otopit wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Otopit wynosi 19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otopit wynosi 803 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 612 zł a 2 397 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 803 131 zł w 2023 roku.
• 863 980 zł w 2022 roku.
• 832 786 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otopit wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 572
zł.
Koszty operacyjne Otopit wyniosły 939 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 572 zł w 2023 roku
• 143 739 zł w 2022 roku
• 134 320 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otopit wyniosła 240 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 652 zł w 2023 roku.
• 152 707 zł w 2022 roku.
• 113 932 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otopit wyniosły 109 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 170 zł w 2023 roku
• 37 531 zł w 2022 roku
• 66 852 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otopit wykazała przychody na poziomie 958 938 zł.
Organizacja zarobiła 18 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2101 zł w 2023 roku
• 7064 zł w 2022 roku
• 4281 zł w 2021 roku