Organizacja Miramar osiągnęła 1 876 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 775 304 zł. Pozostałe przychody to 1 100 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 829 509 zł.
Strata netto wyniosła 54 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 310 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 876 078 zł w 2023 roku.
• 780 247 zł w 2022 roku.
• 934 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 204 zł w 2023 roku.
• -634 135 zł w 2022 roku.
• -305 293 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miramar wynosi 7 201 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 737 237 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 201 450 zł w 2023 roku.
• 6 511 550 zł w 2022 roku.
• 7 089 784 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miramar wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.
• 1,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 166
zł.
Koszty operacyjne Miramar wyniosły 779 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 166 zł w 2023 roku
• 149 166 zł w 2022 roku
• 141 998 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miramar wyniosła 13 775 288 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 012 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 762 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 775 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 934 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 840 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 775 288 zł w 2023 roku.
• 14 218 674 zł w 2022 roku.
• 15 647 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miramar wyniosły 5 840 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 775 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 971 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 840 978 zł w 2023 roku
• 6 230 160 zł w 2022 roku
• 7 024 655 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miramar wykazała przychody na poziomie 1 876 078 zł.
Organizacja zarobiła -51 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku