Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MASTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000327263 NIP
7773114258 REGON
301077107

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

29 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

DZIAŁKOWA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2009-04-06

Rozpoczęcie działalności

2009-04-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterm osiągnęła 2 078 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 067 891 zł. Pozostałe przychody to 10 991 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 038 404 zł.

Zysk netto wyniósł 29 487 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 078 882 zł w 2022 roku.
• 2 005 957 zł w 2021 roku.
• 2 007 857 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 487 zł w 2022 roku.
• 263 364 zł w 2021 roku.
• 430 388 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1817995.64

305321.63

2154402.24

474290.57

2188640.96

296715.42

2007857.36

430388.32

2005956.7

263363.89

2078881.76

29487.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterm wynosi 6 967 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 294 875 zł a 29 137 474 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 967 148 zł w 2022 roku.
• 7 855 771 zł w 2021 roku.
• 8 332 263 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

2726993.46

6804375.8

23312491.68

3231603.36

8060240.56

25209653.96

2967154.2

7595302.34

26396515.64

3011786.04

8332262.78

28118068.92

2633638.9

7855770.87

29146724.48

294874.7

6967147.5

29137474.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterm wyniosła 14 333 990 zł.

ktywa trwałe to 11 948 337 zł.

ktywa obrotowe to 2 385 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 333 990 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 284 369 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 049 622 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 333 990 zł w 2022 roku.
• 14 503 304 zł w 2021 roku.
• 14 704 113 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

14473776.73

14791816.06

14675937.96

14704113

14503303.83

14333990.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0211

0.0524

0.3774

0.1679

0.0321

0.0753

0.3888

0.2201

0.0202

0.045

0.2958

0.1356

0.0293

0.0612

0.3598

0.2144

0.0182

0.0361

0.2513

0.1313

0.0021

0.004

0.267

0.0142

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterm wyniosły 7 049 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 333 990 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -319 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 049 622 zł w 2022 roku
• 7 216 623 zł w 2021 roku
• 7 674 596 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14473776.73

8645653.81

0.5973

14791816.06

8489402.57

0.5739

14675937.96

8076809.05

0.5503

14704113

7674595.77

0.5219

14503303.83

7216622.71

0.4976

14333990.34

7049621.75

0.4918

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterm wykazała przychody na poziomie 2 078 882 zł.

Organizacja zarobiła 38 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9023 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 487 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9023 zł w 2022 roku
• 22 856 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Masterm wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.830498177399757

0.757088978907669

0.80413830289142

0.603729088363181

0.70568675931452

0.810948440483768

0.667253004983876

0.602356952268011

0.881426754678132

0.784520668425682

0.812337308553786

0.583360779922271

0.774048363719582

0.800373437246306

0.736112019891383

0.633773959021811

0.82689970484403

0.782689539347409

0.81265544565909

0.573611977542109

0.655659697188176

0.728521018717398

0.646836462787383

0.555972248265517

0.868925052584966

0.779046531544391

0.812057522123894

0.558569888609414

0.730289318524613

0.772697296109035

0.697891853263459

0.581227870131429

0.794918427387002

0.76742011769235

0.807375734901122

0.533629441624365

0.621538666844599

0.676887126469339

0.622854847041267

0.513872832369942

0.788442646633921

0.613159875282228

0.752647837599294

0.7997743633824

0.530843785632839

0.43899064435367

0.688778716570072

0.501163384597923

0.376225769669327

0.690201979281208

Powiązania

MASTERM INVESTMENT - wspólnik

MASTERM - reprezentacja, wspólnik

S PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2009

Masterm

Organizacja

wspólnik

06.04.2009

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

23.09.2009

Masterm Investment

Organizacja

reprezentacja

06.04.2009

Masterm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASTERM

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
2	BLUE SEVEN SP. Z O.O.	0000128935
3	HIFI NIERUCHOMOŚĆ POLSKA SP. Z O.O.	0000557507
4	LOTTE IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000321882
5	CS PROJEKT LANG MAJTYKA SP. K.	0000397116
6	"AGROBEX SP. Z O.O." GALERIA BARANOWO SP. K.	0000478138
7	PRO CONCEPT SP. Z O.O.	0000266599
8	MCI PROPERTY SP. Z O.O.	0000699369
9	AQUA SP. Z O.O.	0000464765
10	POLSKIE CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM	0000290430
11	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
12	DL INVEST GROUP IV SP. Z O.O.	0000418498
13	CENTRUM LOGISTYCZNE JASIN SP. Z O.O.	0000711861
14	RED OFFICE SP. Z O.O.	0000662845
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ROPCZYCACH	0000060895
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" WE WROCŁAWIU	0000098654
17	CTA PLAZA SP. Z O.O. SP. K.	0000579785
18	GREINER REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000362501
19	GOLDEN TRADE SP. Z O.O.	0000115869
20	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
21	AWDOM ARTUR CHMIEL - WIESŁAW CHMIEL SP. J.	0000343036
22	DOMY NAD STAWAMI SP. Z O.O.	0000513078
23	"BAU-MIX" ZBIGNIEW & PAWEŁ SPYCHAŁA SP. J.	0000080988
24	NOVA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000311524
25	KAZ PROPERTY SP. Z O.O. I MEDIA SP. K.	0000279692
26	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000398447
27	XENON SP. Z O.O.	0000517533
28	PARK HANDLOWY TOMASOVIA SP. Z O.O.	0000575549
29	POSITIVO SP. Z O.O.	0000761588
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "NOVA	0000201877

MASTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000327263 NIP 7773114258 REGON 301077107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERM

MASTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000327263 NIP
7773114258 REGON
301077107