AQUA SP. Z O.O. | KRS: 0000464765

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

2,5 mln

zysk

832 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. IX WIEKÓW KIELC, 4

Kod pocztowy

25-516

Rejestracja

2013-06-05

Rozpoczęcie działalności

2013-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aqua osiągnęła 2 516 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 469 900 zł. Pozostałe przychody to 46 137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 637 897 zł.

Zysk netto wyniósł 832 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 516 037 zł w 2023 roku.
• 2 191 928 zł w 2022 roku.
• 2 929 060 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 003 zł w 2023 roku.
• 781 262 zł w 2022 roku.
• 1 080 564 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1859144.26

440779.47

1793344.11

458303.71

1807789.33

345249.51

1814163.95

604784.17

2929060.46

1080564.05

2191927.5

781262.31

2516036.77

832002.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aqua wynosi 8 339 884 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 334 516 zł a 17 784 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 846 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 339 884 zł w 2023 roku.
• 7 296 848 zł w 2022 roku.
• 8 401 610 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

259970.25

3262517.64

6170912.58

603698.03

3632475.61

6416251.94

862635.17

3448826.09

4833493.14

1316223.29

4944802.61

8466978.38

2126646.33

8401609.5

15127896.7

2710514.06

7296848.3

14456075

3334516.02

8339884.31

17784085.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aqua wyniosły 1 537 591 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aqua wyniosła 13 059 529 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 837 426 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 059 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 446 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 613 508 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -317 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 059 529 zł w 2023 roku.
• 13 631 655 zł w 2022 roku.
• 13 659 920 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14963947.65

14793254.82

14573259.24

14179652.78

13659920.49

13631655.37

13059529.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

1.27

0.4

0.24

0.03

0.57

0.41

0.26

0.02

0.3

0.32

0.19

0.04

0.34

0.45

0.33

0.08

0.38

0.42

0.37

0.06

0.22

0.42

0.36

0.06

0.19

0.38

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aqua wyniosły 8 613 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 059 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 000 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 613 508 zł w 2023 roku
• 10 017 637 zł w 2022 roku
• 10 824 392 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14963947.65

14617320.65

0.98

14793254.82

13988324.11

0.95

14573259.24

13423079.02

0.92

14179652.78

12424688.39

0.88

13659920.49

10824392.05

0.79

13631655.37

10017636.62

0.73

13059529.22

8613507.86

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aqua wykazała przychody na poziomie 2 516 037 zł.

Organizacja zarobiła 916 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 101 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6172 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 101 zł w 2023 roku
• 77 714 zł w 2022 roku
• 107 298 zł w 2021 roku

Wartość

47070

50119

34626

61555

107298

77714

84101

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aqua wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85685

0.75988

0.80822

0.80212

0.76801

0.82292

0.68718

0.95734

0.84258

0.87901

0.76094

0.8128

0.77272

0.80145

0.81121

0.7038

0.86716

0.84467

0.8388

0.7594

0.81213

0.75789

0.70598

0.74271

0.61565

0.79347

0.83241

0.89579

0.76655

0.80899

0.73663

0.80889

0.8276

0.71862

0.79759

0.88345

0.90503

0.8121

0.80189

0.68132

0.81679

0.79621

0.80496

0.80384

0.89838

0.8862

0.76107

0.79611

0.64903

0.83077

0.79918

0.76007

0.72812

0.86591

0.85823

0.7412

0.76859

0.62198

0.79045

0.77246

0.72427

0.70549

0.84853

Powiązania

Ś DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Ś WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2013

Ś Waldemar

Październik 1962

Osoba

wspólnik

05.06.2013

Ś Dariusz

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

05.06.2013

Ś Dariusz

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

05.06.2013

Ś Waldemar

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Świąder Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Świąder Waldemar posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AQUA

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
2	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
3	MASTERM SP. Z O.O. SP. K.	0000327263
4	MCI PROPERTY SP. Z O.O.	0000699369
5	BLUE SEVEN SP. Z O.O.	0000128935
6	PRO CONCEPT SP. Z O.O.	0000266599
7	EWMAR SP. Z O.O.	0000074745
8	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
9	NIERUCHOMOŚCI WÓJCIK SP. K.	0000662642
10	KAZ PROPERTY SP. Z O.O. I MEDIA SP. K.	0000279692
11	M - BUD SP. Z O.O.	0000037658
12	LOTTE IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000321882
13	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000385473
14	WAMET.COM SP. Z O.O.	0000193016
15	FUTURA 6000 SP. Z O.O.	0000319542
16	MINI PLAZA SP. Z O.O.	0000468315
17	HIFI NIERUCHOMOŚĆ POLSKA SP. Z O.O.	0000557507
18	RED OFFICE SP. Z O.O.	0000662845
19	"BPI - FOAM - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000038516
20	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
21	CLC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000600225
22	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"	0000128003
23	PROJECT SP. Z O.O.	0000134857
24	CHOCIANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000028575
25	HERBEWO HERLICZKA-BEŁDOWSKI-WOŁOSZYŃSKI S.A.	0000086614
26	GOLDEN TRADE SP. Z O.O.	0000115869
27	GEST - CENTRUM OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	0000015662
28	ESPROM SP. Z O.O.	0000297785
29	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
30	CS PROJEKT LANG MAJTYKA SP. K.	0000397116

AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464765 NIP 9591952753 REGON 260696603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUA

AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464765 NIP
9591952753 REGON
260696603