Organizacja Aqua osiągnęła 2 516 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 469 900 zł. Pozostałe przychody to 46 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 637 897 zł.
Zysk netto wyniósł 832 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 516 037 zł w 2023 roku.
• 2 191 928 zł w 2022 roku.
• 2 929 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 003 zł w 2023 roku.
• 781 262 zł w 2022 roku.
• 1 080 564 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua wynosi 8 339 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 334 516 zł a 17 784 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 846 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 339 884 zł w 2023 roku.
• 7 296 848 zł w 2022 roku.
• 8 401 610 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua wyniosła 13 059 529 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 837 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 059 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 446 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 613 508 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -317 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 059 529 zł w 2023 roku.
• 13 631 655 zł w 2022 roku.
• 13 659 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua wyniosły 8 613 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 059 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 000 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 613 508 zł w 2023 roku
• 10 017 637 zł w 2022 roku
• 10 824 392 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua wykazała przychody na poziomie 2 516 037 zł.
Organizacja zarobiła 916 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 101 zł w 2023 roku
• 77 714 zł w 2022 roku
• 107 298 zł w 2021 roku