Organizacja Mini plaza osiągnęła 2 560 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 760 432 zł. Pozostałe przychody to 800 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 138 005 zł.
Zysk netto wyniósł 622 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 770 zł w 2023 roku.
• 3 894 168 zł w 2022 roku.
• 3 377 634 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 427 zł w 2023 roku.
• 561 952 zł w 2022 roku.
• 752 716 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mini plaza wynosi 6 858 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 661 929 zł a 14 196 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 925 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 858 818 zł w 2023 roku.
• 7 039 030 zł w 2022 roku.
• 7 036 263 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mini plaza wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 500
zł.
Koszty operacyjne Mini plaza wyniosły 805 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 500 zł w 2023 roku
• 57 985 zł w 2022 roku
• 64 539 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mini plaza wyniosła 13 694 192 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 472 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 694 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 549 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 144 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 427 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 694 192 zł w 2023 roku.
• 12 740 075 zł w 2022 roku.
• 11 932 353 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mini plaza wyniosły 10 144 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 694 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 044 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 144 953 zł w 2023 roku
• 9 813 263 zł w 2022 roku
• 9 567 494 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mini plaza wykazała przychody na poziomie 2 560 770 zł.
Organizacja zarobiła 701 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 589 zł w 2023 roku
• 55 650 zł w 2022 roku
• 74 450 zł w 2021 roku