SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, WZGLĘDNIE USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD PROKURENT SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
Organizacja 7 m osiągnęła 1 761 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 761 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 842 840 zł.
Strata netto wyniosła 81 648 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 761 192 zł w 2023 roku.
• 1 554 313 zł w 2022 roku.
• 1 319 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 648 zł w 2023 roku.
• -223 126 zł w 2022 roku.
• 10 905 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 7 m wynosi 461 tys. zł.
EBITDA 7 m wynosi 695 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 460 902 zł w
2023 roku.
• 270 241 zł w
2022 roku.
• 118 082 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 694 785 zł w
2023 roku.
• 698 553 zł w
2022 roku.
• 539 668 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 7 m wynosi 6 036 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 933 877 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -255 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 036 730 zł w 2023 roku.
• 5 960 047 zł w 2022 roku.
• 6 014 494 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7 m wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 735
zł.
Koszty operacyjne 7 m wyniosły 1 300 290
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 735 zł w 2023 roku
• 289 746 zł w 2022 roku
• 257 326 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 7 m wyniosła 15 042 708 zł.
a
ktywa trwałe to 14 169 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 042 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 483 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 559 239 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -310 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 042 708 zł w 2023 roku.
• 15 192 708 zł w 2022 roku.
• 15 650 100 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 7 m wyniosły 8 559 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 042 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -268 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 559 239 zł w 2023 roku
• 8 627 591 zł w 2022 roku
• 8 861 857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 7 m wykazała przychody na poziomie 1 761 192 zł.
Organizacja zarobiła -76 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5158 zł w 2023 roku
• 3346 zł w 2022 roku
• 16 613 zł w 2021 roku