SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organizacja Isn2 osiągnęła 3 813 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 812 827 zł. Pozostałe przychody to 1064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 848 170 zł.
Zysk netto wyniósł 1 964 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 813 890 zł w 2023 roku.
• 4 040 356 zł w 2022 roku.
• 10 615 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 964 657 zł w 2023 roku.
• -925 720 zł w 2022 roku.
• -1 147 931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isn2 wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Isn2 wynosi 2,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isn2 wynosi 13 993 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 592 134 zł a 27 505 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 332 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 993 354 zł w 2023 roku.
• 2 693 571 zł w 2022 roku.
• 7 077 140 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isn2 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 3,14% w 2022 roku.
• 3,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 383
zł.
Koszty operacyjne Isn2 wyniosły 1 602 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 383 zł w 2023 roku
• 321 112 zł w 2022 roku
• 206 318 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isn2 wyniosła 5 842 903 zł.
a
ktywa trwałe to 15 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 827 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 842 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 789 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 053 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 973 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 842 903 zł w 2023 roku.
• 16 755 946 zł w 2022 roku.
• 19 238 359 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isn2 wyniosły 1 053 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 842 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 053 391 zł w 2023 roku
• 19 931 091 zł w 2022 roku
• 21 487 784 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isn2 wykazała przychody na poziomie 3 813 890 zł.
Organizacja zarobiła 1 964 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 964 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku