Organizacja Navimor international ii osiągnęła 4 369 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 540 zł. Pozostałe przychody to 4 325 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 841 955 zł.
Zysk netto wyniósł 1 885 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 369 083 zł w 2023 roku.
• 5 348 848 zł w 2022 roku.
• 3 336 014 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -260 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 885 496 zł w 2023 roku.
• 3 374 106 zł w 2022 roku.
• 2 160 074 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navimor international ii wynosi -1,28 mln zł.
EBITDA Navimor international ii wynosi -1,25 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 276 262 zł w
2023 roku.
• -452 655 zł w
2022 roku.
• -1 159 722 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
181 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 250 548 zł w
2023 roku.
• -431 598 zł w
2022 roku.
• -1 138 666 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navimor international ii wynosi 70 236 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 553 625 zł a 318 833 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 236 018 zł w 2023 roku.
• 75 429 516 zł w 2022 roku.
• 66 700 918 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navimor international ii wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navimor international ii wyniosła 79 841 071 zł.
a
ktywa trwałe to 57 655 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 185 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 841 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 708 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 930 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 841 071 zł w 2023 roku.
• 78 002 687 zł w 2022 roku.
• 74 630 149 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -2,931%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -482.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navimor international ii wyniosły 132 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 841 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 652 zł w 2023 roku
• 179 764 zł w 2022 roku
• 181 332 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navimor international ii wykazała przychody na poziomie 4 369 083 zł.
Organizacja zarobiła 2 093 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 885 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 548 zł w 2023 roku
• 69 294 zł w 2022 roku
• 11 149 zł w 2021 roku
Organizacja Navimor international ii wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.