Organizacja Sparrow 2 osiągnęła 290 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 909 zł. Pozostałe przychody to 239 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły -206 054 zł.
Zysk netto wyniósł 256 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 789 zł w 2024 roku.
• 172 267 zł w 2023 roku.
• 797 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 963 zł w 2024 roku.
• 110 772 zł w 2023 roku.
• 692 181 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sparrow 2 wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Sparrow 2 wynosi 20 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 951 zł w
2024 roku.
• 251 zł w
2023 roku.
• -33 567 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 330 zł w
2024 roku.
• 10 787 zł w
2023 roku.
• -32 699 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sparrow 2 wynosi 55 539 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 184 zł a 289 692 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 539 111 zł w 2024 roku.
• 54 903 687 zł w 2023 roku.
• 57 604 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sparrow 2 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400
zł.
Koszty operacyjne Sparrow 2 wyniosły 31 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2024 roku
• 2400 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sparrow 2 wyniosła 72 919 276 zł.
a
ktywa trwałe to 72 789 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 919 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 423 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 919 276 zł w 2024 roku.
• 72 949 176 zł w 2023 roku.
• 72 907 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sparrow 2 wyniosły 496 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 919 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 078 zł w 2024 roku
• 488 169 zł w 2023 roku
• 500 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sparrow 2 wykazała przychody na poziomie 290 789 zł.
Organizacja zarobiła 258 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1798 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sparrow 2 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.