Organizacja Kmg system osiągnęła 445 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 390 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 427 575 zł.
Zysk netto wyniósł 17 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 391 zł w 2023 roku.
• 175 466 zł w 2022 roku.
• 205 433 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 815 zł w 2023 roku.
• 593 zł w 2022 roku.
• 4695 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmg system wynosi 411 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 348 zł a 1 113 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 536 zł w 2023 roku.
• 149 337 zł w 2022 roku.
• 185 278 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmg system wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 797
zł.
Koszty operacyjne Kmg system wyniosły 425 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 797 zł w 2023 roku
• 21 297 zł w 2022 roku
• 15 666 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmg system wyniosła 262 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 025 zł w 2023 roku.
• 121 537 zł w 2022 roku.
• 95 842 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmg system wyniosły 204 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 228 zł w 2023 roku
• 81 554 zł w 2022 roku
• 56 453 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmg system wykazała przychody na poziomie 445 391 zł.
Organizacja zarobiła 19 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1765 zł w 2023 roku
• 549 zł w 2022 roku
• 1251 zł w 2021 roku