ORLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699540 NIP
5552117027 REGON
368514171

Podsumowanie

aktywa

25 mln

przychód

4 mln

zysk

476 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Wytwarzanie paliw gazowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

BRUSY

Adres

UL. 2 LUTEGO, 14

Kod pocztowy

89-632

Rejestracja

2017-10-13

Rozpoczęcie działalności

2017-10-13

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie paliw gazowych Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja nawozów i związków azotowych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orle osiągnęła 3 952 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 952 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 475 764 zł.

Zysk netto wyniósł 476 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 658 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 952 252 zł w 2023 roku.
• 2 712 947 zł w 2022 roku.
• 2 018 094 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 488 zł w 2023 roku.
• 540 702 zł w 2022 roku.
• 236 065 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-7090.61

8751.12

-96390.39

1621709.44

93471.22

2018094.37

236065.01

2712947.36

540702.32

3952252.19

476488.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orle wynosi 741 tys. zł.

EBITDA Orle wynosi 1,65 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orle wynosi 5 971 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 431 092 zł a 9 880 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 982 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 971 879 zł w 2023 roku.
• 5 045 166 zł w 2022 roku.
• 2 957 855 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

75000

400000

444682.04

2371637.56

378223.33

1986076

491150.02

1946174.52

4054273.6

668198.78

2957855.06

5045235.93

1073725.51

5045166.37

7569832.48

1431091.58

5971878.74

9880630.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orle wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 424 zł.

Koszty operacyjne Orle wyniosły 3 211 509 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6737 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 424 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku
• 42 455 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orle wyniosła 24 955 092 zł.

ktywa trwałe to 23 360 312 zł.

ktywa obrotowe to 1 594 780 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 955 092 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 908 122 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 046 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 142 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 955 092 zł w 2023 roku.
• 10 900 368 zł w 2022 roku.
• 7 750 206 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

100000

1463376.39

6847709.57

6304847.58

7750205.78

10900368.18

24955092.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0048

-0.012

-0.0141

-0.1941

-3.6011

-11.0146

0.0148

0.1427

0.1536

0.0576

0.0305

0.265

0.1962

0.117

0.0496

0.3777

0.3

0.1993

0.0191

0.2497

0.1874

0.1206

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orle wyniosły 23 046 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 955 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 841 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 046 970 zł w 2023 roku
• 9 468 734 zł w 2022 roku
• 6 859 274 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100000

1463376.39

870467

0.5948

6847709.57

6351190.57

0.9275

6304847.58

5649980.89

0.8961

7750205.78

6859274.08

0.885

10900368.18

9468734.16

0.8687

24955092.37

23046970.26

0.9235

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orle wykazała przychody na poziomie 3 952 252 zł.

Organizacja zarobiła 481 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4916 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4916 zł w 2023 roku
• 54 539 zł w 2022 roku
• 24 274 zł w 2021 roku

Wartość

5978

24274

54539

4916

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie paliw gazowych" (35.21.Z)

dane za rok

Organizacja Orle wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie paliw gazowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.444444444444444

0.555555555555556

0.0232558139534884

0.511111111111111

0.302325581395349

0.26865671641791

0.791044776119403

0.48

0.5

0.313725490196078

0.0657894736842105

0.739130434782609

0.921052631578947

0.666666666666667

0.32258064516129

0.217391304347826

0.412698412698413

0.126984126984127

0.898550724637681

0.876923076923077

0.91304347826087

0.650793650793651

0.696969696969697

0.730769230769231

0.8125

0.734375

0.898305084745763

0.947368421052632

0.89041095890411

0.894736842105263

0.55

0.821428571428571

0.769230769230769

0.918032786885246

0.737704918032787

0.951612903225806

0.965116279069767

0.882352941176471

0.930232558139535

0.569444444444444

0.90625

0.892857142857143

0.902777777777778

0.859154929577465

0.957746478873239

0.948051948051948

0.894736842105263

0.961038961038961

0.565789473684211

0.897435897435897

0.878787878787879

0.947368421052632

0.746666666666667

0.90625

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K JOLANTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2017

25.01.2019

K Andrzej

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

25.01.2019

K Andrzej

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

13.10.2017

25.01.2019

K Jolanta

Październik 1956

Osoba

wspólnik

25.01.2019

K Jolanta

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

13.10.2017

K Andrzej

Wrzesień 1958

Osoba

Udziałowcy

Krefft Andrzej posiada 360 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Krefft Jolanta posiada 240 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2019 jest Krefft Andrzej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2017 do 25.01.2019 był Krefft Andrzej kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ORLE

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-ENERGIA BRZOZA SP. Z O.O.	0000453595
2	BIO-ENERGIA STRZYKOCIN SP. Z O.O.	0000360505
3	GREEN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000332902
4	DMG SP. Z O.O.	0000276741
5	BIOGAZ DZIAŁYŃ SP. Z O.O.	0000424514
6	BIOGAZ PARTNER DERDA SP. J.	0000882598
7	EI. INVEST SP. Z O.O.	0000038384
8	EL-KA SP. Z O.O.	0000358368
9	BLUE PROJEKT SP. Z O.O.	0000479747
10	LTD GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000864135
11	GAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000461004
12	SOBANSCY ENERGY SP. Z O.O.	0000846979
13	1 SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000639391
14	POLENERGIA KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000316159
15	ASBO SP. Z O.O.	0000663226
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000169984
17	AGT SOKOŁÓW PODLASKI SP. Z O.O.	0000623702
18	FLOWER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354276
19	MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA WODOCIĄGI I KANALIZACJA "EWIX"	0000192534
20	CONCEPT PRO SP. Z O.O.	0000384408
21	GETEC ENERGIA SP. Z O.O.	0000730283
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EKSPORT-IMPORT "KAB-GAZ"	0000010698
23	SEC H SP. Z O.O.	0000675501
24	PW ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000358733
25	SEC J SP. Z O.O.	0000751454
26	BIOGAZ AGRI SP. Z O.O.	0000292780
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OAZA" SP. Z O.O.	0000118571
28	PRO-WIND SP. Z O.O.	0000375739
29	ERGO-MEW SP. Z O.O.	0000329436
30	QSUN 19 SP. Z O.O.	0000485882

ORLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699540 NIP 5552117027 REGON 368514171

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie paliw gazowych" (35.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORLE

ORLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699540 NIP
5552117027 REGON
368514171