Organizacja El-ka osiągnęła 6 611 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 611 288 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 592 361 zł.
Strata netto wyniosła 981 073 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 611 288 zł w 2023 roku.
• 8 480 777 zł w 2022 roku.
• 7 249 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -448 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -981 073 zł w 2023 roku.
• 1 656 316 zł w 2022 roku.
• 1 979 972 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT El-ka wynosi -911 tys. zł.
EBITDA El-ka wynosi 29 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
454 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -911 357 zł w
2023 roku.
• 1 825 624 zł w
2022 roku.
• 2 179 198 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
551 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 398 zł w
2023 roku.
• 3 205 990 zł w
2022 roku.
• 3 596 191 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-ka wynosi 7 826 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 235 968 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 405 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 826 769 zł w 2023 roku.
• 16 434 162 zł w 2022 roku.
• 18 283 915 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-ka wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,363% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,30% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne El-ka wyniosły 7 522 645
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 4044 zł w 2022 roku
• 11 444 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-ka wyniosła 8 429 450 zł.
a
ktywa trwałe to 8 130 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 135 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 558 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 576 415 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -356 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 135 407 zł w 2023 roku.
• 9 364 055 zł w 2022 roku.
• 11 031 482 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-ka wyniosły 6 576 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 135 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 576 415 zł w 2023 roku
• 3 823 990 zł w 2022 roku
• 3 657 132 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-ka wykazała przychody na poziomie 6 611 288 zł.
Organizacja zarobiła -913 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -981 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 590 zł w 2023 roku
• 163 836 zł w 2022 roku
• 196 640 zł w 2021 roku