ICE ART sp. z o.o. to wiodąca fabryka lodu w Polsce, znajdująca się we Wrocławiu, która rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. Firma specjalizuje się w produkcji lodu w różnorodnych formach, dostosowanych do różnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się zarówno lód w kostkach, idealny do serwowania zimnych napojów, jak i bloki lodowe, z których powstają imponujące rzeźby. ICE ART kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, stosując nowoczesne techniki mrożenia i filtracji wody, co zapewnia bezwonny oraz bezsmakowy lód, utrzymujący swoje właściwości przez dłuższy czas. Specjalizują się również w tworzeniu lodowych aranżacji i dekoracji, oferując kompleksową obsługę eventów, w tym barów lodowych oraz instalacji artystycznych, które wymagają precyzyjnego podejścia i zaawansowanych umiejętności. Dzięki zespołowi ekspertów, firma wykonuje zarówno proste, jak i skomplikowane rzeźby lodowe na indywidualne zamówienie, dostosowując się do specyficznych wymagań klientów. ICE ART nieustannie udoskonala swoje procesy produkcyjne, co pozwala na realizację nawet nietypowych zleceń przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ice art osiągnęła 6 859 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 850 512 zł. Pozostałe przychody to 8814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 021 682 zł.
Zysk netto wyniósł 828 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 859 326 zł w 2023 roku.
• 7 605 901 zł w 2022 roku.
• 5 740 784 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 828 831 zł w 2023 roku.
• 1 416 154 zł w 2022 roku.
• 949 751 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ice art wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Ice art wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 148 400 zł w
2023 roku.
• 1 722 205 zł w
2022 roku.
• 1 159 642 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
118 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 620 443 zł w
2023 roku.
• 2 122 884 zł w
2022 roku.
• 1 531 863 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ice art wynosi 13 232 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 344 112 zł a 28 501 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 028 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 232 318 zł w 2023 roku.
• 15 457 704 zł w 2022 roku.
• 11 286 565 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ice art wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 940 034
zł.
Koszty operacyjne Ice art wyniosły 5 702 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 940 034 zł w 2023 roku
• 874 584 zł w 2022 roku
• 747 520 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ice art wyniosła 8 675 313 zł.
a
ktywa trwałe to 5 373 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 301 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 675 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 125 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 549 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 675 313 zł w 2023 roku.
• 8 044 788 zł w 2022 roku.
• 7 318 664 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ice art wyniosły 1 549 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 675 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 549 831 zł w 2023 roku
• 1 748 137 zł w 2022 roku
• 2 438 166 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ice art wykazała przychody na poziomie 6 859 326 zł.
Organizacja zarobiła 941 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 828 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 100 zł w 2023 roku
• 160 609 zł w 2022 roku
• 97 640 zł w 2021 roku
Organizacja Ice art wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.