Organizacja Zakład energetyki cieplnej osiągnęła 11 375 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 375 262 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 048 834 zł.
Zysk netto wyniósł 326 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 000 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 375 307 zł w 2023 roku.
• 7 521 199 zł w 2022 roku.
• 5 974 582 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 429 zł w 2023 roku.
• -708 284 zł w 2022 roku.
• 60 964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład energetyki cieplnej wynosi 548 tys. zł.
EBITDA Zakład energetyki cieplnej wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 547 682 zł w
2023 roku.
• -563 939 zł w
2022 roku.
• 70 707 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 021 884 zł w
2023 roku.
• -104 153 zł w
2022 roku.
• 534 868 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład energetyki cieplnej wynosi 12 618 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 264 286 zł a 28 438 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 618 224 zł w 2023 roku.
• 8 513 524 zł w 2022 roku.
• 8 257 517 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład energetyki cieplnej wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 294 696
zł.
Koszty operacyjne Zakład energetyki cieplnej wyniosły 10 827 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 294 696 zł w 2023 roku
• 2 084 492 zł w 2022 roku
• 1 918 418 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład energetyki cieplnej wyniosła 8 699 239 zł.
a
ktywa trwałe to 5 288 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 410 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 699 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 971 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 727 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 699 239 zł w 2023 roku.
• 10 212 793 zł w 2022 roku.
• 7 564 648 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład energetyki cieplnej wyniosły 3 727 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 699 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 727 276 zł w 2023 roku
• 5 546 937 zł w 2022 roku
• 2 190 509 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład energetyki cieplnej wykazała przychody na poziomie 11 375 307 zł.
Organizacja zarobiła 407 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7631 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład energetyki cieplnej wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Biała Piska
posiada 51027 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2017 jest
Gmina Biała Piska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2016 do 03.04.2017
była Gmina Biała Piska
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 19.09.2011 do 16.12.2016 najwięcej udziałów posiadała Gmina Biała Piska. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.