STALVED SP. Z O.O. | KRS: 0000336806

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

5,4 mln

zysk

-85 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIELICKA, 38

Kod pocztowy

02-657

Rejestracja

2009-09-11

Rozpoczęcie działalności

2009-09-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalved osiągnęła 5 358 232 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 228 763 zł. Pozostałe przychody to 129 469 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 313 471 zł.

Strata netto wyniosła 84 708 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 454 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 358 232 zł w 2023 roku.
• 7 469 195 zł w 2022 roku.
• 6 487 593 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 708 zł w 2023 roku.
• 679 862 zł w 2022 roku.
• 177 760 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2633282.03

152867.57

3785646.23

205950.45

2356666.12

-73434.05

5162336.71

363153.66

6487593.13

177759.93

7469194.78

679862.33

5358232.19

-84708.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalved wynosi 4 251 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 395 580 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 251 411 zł w 2023 roku.
• 8 579 064 zł w 2022 roku.
• 5 701 490 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

316023.41

2683015.05

6583205.07

465120.38

3812686.34

9464115.57

0

1826692.75

5891665.3

532068.33

5426240.78

12905841.78

665388.28

5701490.08

16218982.82

880151.63

8579064.13

18672986.95

0

4251411.16

13395580.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalved wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 897 zł.

Koszty operacyjne Stalved wyniosły 5 380 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 897 zł w 2023 roku
• 81 477 zł w 2022 roku
• 95 204 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalved wyniosła 2 217 926 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 164 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 905 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 312 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 217 926 zł w 2023 roku.
• 2 324 063 zł w 2022 roku.
• 2 175 101 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

640078.19

1198019.62

923716.03

1728386.12

2175100.96

2324062.79

2217925.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.36

0.06

0.17

0.33

0.07

0.05

-0.08

-0.22

-0.03

0.21

0.51

0.09

0.07

0.08

0.2

0.03

0.29

0.58

0.1

0.09

-0.04

-0.09

-0.03

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalved wyniosły 1 312 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 312 250 zł w 2023 roku
• 1 150 527 zł w 2022 roku
• 1 287 917 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

640078.19

218713.64

0.34

1198019.62

577859.11

0.48

923716.03

582940.02

0.63

1728386.12

1018961.68

0.59

2175100.96

1287916.59

0.59

2324062.79

1150527.29

0.5

2217925.54

1312250.38

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalved wykazała przychody na poziomie 5 358 232 zł.

Organizacja zarobiła -84 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 708 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4252 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 68 657 zł w 2022 roku
• 31 344 zł w 2021 roku

Wartość

25509

36922

0

30728

31344

68657

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" (35.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stalved wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47732

0.33333

0.20302

0.49661

0.6274

0.57178

0.95973

0.90991

0.40426

0.68966

0.40842

0.28398

0.66245

0.75291

0.77488

0.94792

0.9135

0.52018

0.19841

0.35861

0.26984

0.77131

0.21171

0.2037

0.09877

0.05613

0

0.71944

0.45567

0.30661

0.76556

0.73961

0.75501

0.91992

0.9089

0.54915

0.5752

0.47718

0.32049

0.6766

0.54607

0.47836

0.83721

0.82378

0.50542

0.83133

0.46626

0.32129

0.46042

0.79691

0.77506

0.93361

0.89121

0.64795

0.17094

0.33839

0.25855

0.62907

0.18182

0.16092

0.15302

0.13607

0

Powiązania

Ż ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2012

Ż Adam

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

11.09.2009

04.12.2012

Ż Adam

Grudzień 1980

Osoba

prokurent

17.12.2010

27.04.2017

B Remigiusz

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.09.2009

Ż Adam

Grudzień 1980

Osoba

Udziałowcy

Żuchowski Adam posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2012 jest Żuchowski Adam kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2009 do 04.12.2012 był Żuchowski Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STALVED

	Organizacja	Numer KRS
1	DZT CIEPŁO SP. Z O.O.	0000391549
2	CONCEPT ENERGY LIMITED SP. K.	0000583293
3	SEC H SP. Z O.O.	0000675501
4	FIGIEL SP. Z O.O.	0000746029
5	SEC G SP. Z O.O.	0000520333
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000171451
7	ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SP. Z O.O.	0000334160
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EKOTERM SP. Z O.O.	0000194331
9	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000036889
10	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ KĘPICE SP. Z O.O.	0000410696
11	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚWIĘTAJNIE SP. Z O.O.	0000443261
12	ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000126340
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWCU WIELKOPOLSKIM	0000095233
14	GI CITY THERM SP. Z O.O.	0000623481
15	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000174962
16	ROTERM ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000499924
17	ECO CIEPŁO LOKALNE I SP. Z O.O.	0000321123
18	AL-ENERGIA SP. Z O.O.	0000382627
19	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I CIEPŁOWNICZYCH "EKO-KOZŁOWO"	0000523788
20	DZT SERVICE SP. Z O.O.	0000107026
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000169984
22	WSPÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO "PROMEX" T.CIARKOWSKI,	0000079990
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000236055
24	EM PLUS SP. Z O.O.	0000582663
25	CIEPŁOWNIA SP. Z O.O.	0000089283
26	ICE ART SP. Z O.O.	0000195291
27	QB - ENERGIA SP. Z O.O.	0000431047
28	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000012895
29	SEC F SP. Z O.O.	0000520335
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ CIEPŁOGAZ SP. Z O.O.	0000191572

STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336806 NIP 5213541811 REGON 142010876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" (35.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALVED

STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000336806 NIP
5213541811 REGON
142010876