Organizacja Concept pro osiągnęła 4 165 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 165 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 485 598 zł.
Zysk netto wyniósł 680 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 165 940 zł w 2023 roku.
• 3 496 507 zł w 2022 roku.
• 2 125 907 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 343 zł w 2023 roku.
• 540 672 zł w 2022 roku.
• 138 123 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Concept pro wynosi 752 tys. zł.
EBITDA Concept pro wynosi 769 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 751 907 zł w
2023 roku.
• 571 145 zł w
2022 roku.
• 138 511 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 768 798 zł w
2023 roku.
• 588 036 zł w
2022 roku.
• 151 711 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Concept pro wynosi 7 029 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 530 479 zł a 10 414 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 029 143 zł w 2023 roku.
• 5 513 913 zł w 2022 roku.
• 2 584 484 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Concept pro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 177
zł.
Koszty operacyjne Concept pro wyniosły 3 414 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 177 zł w 2023 roku
• 547 109 zł w 2022 roku
• 316 050 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Concept pro wyniosła 2 779 563 zł.
a
ktywa trwałe to 991 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 787 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 779 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 040 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 738 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 779 563 zł w 2023 roku.
• 1 876 327 zł w 2022 roku.
• 1 923 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Concept pro wyniosły 738 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 779 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -162 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 738 925 zł w 2023 roku
• 516 031 zł w 2022 roku
• 1 103 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Concept pro wykazała przychody na poziomie 4 165 940 zł.
Organizacja zarobiła 751 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 564 zł w 2023 roku
• 53 473 zł w 2022 roku
• 23 388 zł w 2021 roku
Organizacja Concept pro wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zientek Rafał
posiada 460 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2017 jest
Zientek Rafał
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2014 do 08.08.2017
był Zientek Rafał
kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 10.10.2013 do 19.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Zientek Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.