Organizacja "korpec" energetyka cieplna osiągnęła 6 218 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 212 388 zł. Pozostałe przychody to 5898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 061 830 zł.
Zysk netto wyniósł 150 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 556 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 218 286 zł w 2023 roku.
• 5 067 790 zł w 2022 roku.
• 3 499 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 558 zł w 2023 roku.
• 117 621 zł w 2022 roku.
• 104 426 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "korpec" energetyka cieplna wynosi 159 tys. zł.
EBITDA "korpec" energetyka cieplna wynosi 584 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 902 zł w
2023 roku.
• 140 759 zł w
2022 roku.
• 115 161 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 583 692 zł w
2023 roku.
• 318 407 zł w
2022 roku.
• 221 962 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "korpec" energetyka cieplna wynosi 6 920 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 505 579 zł a 15 545 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 920 127 zł w 2023 roku.
• 5 600 212 zł w 2022 roku.
• 4 413 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "korpec" energetyka cieplna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 572 023
zł.
Koszty operacyjne "korpec" energetyka cieplna wyniosły 6 053 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 572 023 zł w 2023 roku
• 1 412 355 zł w 2022 roku
• 1 267 604 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "korpec" energetyka cieplna wyniosła 3 632 211 zł.
a
ktywa trwałe to 2 277 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 354 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 632 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 896 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 632 211 zł w 2023 roku.
• 4 359 491 zł w 2022 roku.
• 2 703 438 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "korpec" energetyka cieplna wyniosły 735 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 632 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 716 zł w 2023 roku
• 2 024 554 zł w 2022 roku
• 486 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "korpec" energetyka cieplna wykazała przychody na poziomie 6 218 286 zł.
Organizacja zarobiła 161 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 916 zł w 2023 roku
• 12 109 zł w 2022 roku
• 10 981 zł w 2021 roku
Organizacja "korpec" energetyka cieplna wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Korsze
posiada 2856 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2023 jest
Gmina Korsze
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2021 do 14.11.2023
był Gmina Korsze
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.12.2006 do 04.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Gmina Korsze. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
"KORPEC" ENERGETYKA CIEPLNA